×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 783,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 290 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 502,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 259,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 369,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 200,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 044,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 547,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 278,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 447,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 447,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   745 667,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 745 667,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 007,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 040,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   361 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 894,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 611,0000
Некоммерческие организации 40503   2 610,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 938,0000
Некоммерческие организации 40603   214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 970,0000
Коммерческие организации 40702   942 071,0000
Некоммерческие организации 40703   15 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 669,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   742,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 880,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 620,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 430 089,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 321 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 390 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   464 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 979,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 131,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 815,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 711,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 281 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 063,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 202,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 506,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 879,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 805,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 102,0000  
Физическим лицам 45815 11 691,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 642,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 790,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   131 547,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 131 344,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 478,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   41 484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   297,0000
Требования по получению процентов 47427 742,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 014,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 282,0000  
Резервы на возможные потери 47804   822,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   329,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 031,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 315,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 484,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 371 580,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 78 813,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36 324,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 70,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 037,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 636,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 688,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 486,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 359,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 277,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 897,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 660,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 868,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 052,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 287,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 382,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   57 767,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   286 539,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   552 520,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 337,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 759,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 789,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 289 954,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 214,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000  
Другие расходы 70209 590 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 366,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 939,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 205 742,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 558 543,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 424,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 407 935,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 142 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   257 079,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 033,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 479 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 036,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 070,0000  
Арендованное другое имущество 91504 677,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 878,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 370,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 273 539,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 876 340,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 902 369,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 335 056,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 661,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 903 058,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 336 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 570,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 134,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 029,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 714,0000