×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 177,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 265 271,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 889,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 563,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 470,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 016,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   130 757,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 787,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 762,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 160,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 373,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 322,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 793,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   740 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 740 222,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 455,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 261,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   131 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 396,0000
Некоммерческие организации 40503   5 635,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 238,0000
Некоммерческие организации 40603   319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 969,0000
Коммерческие организации 40702   1 017 203,0000
Некоммерческие организации 40703   12 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 884,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 710,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   755,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 949,0000
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   84,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   373,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   102 853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 497 046,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 476 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 299 117,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   457 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 988,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 153,0000  
Резервы на возможные потери 45415   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 668,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 795,0000  
Кредиты до востребования 45508 17 505,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 835,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 109,0000  
Физическим лицам 45815 6 771,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 473,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   46,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 871,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 133,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   518,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 44 507,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 823,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 311 160,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 78 813,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36 324,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 069,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 837,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 467,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 640,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 897,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 556,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 764,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 592,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 021,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 359,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 189,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 119,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 285,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 293,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 366,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 047,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 205 743,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 507,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   650,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 776,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 317 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   183 942,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 442,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 377 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 862,0000  
Арендованное другое имущество 91504 677,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 717,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 887 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 923 108,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 184 276,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 919 711,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 184 027,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 646,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 299,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 95,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 430,0000