×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 400,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 751,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 885,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 498,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 861,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   154 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 082,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 131,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 483,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 079,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 079,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   744 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 744 199,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   139 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 738,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 021,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 021,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 909,0000
Некоммерческие организации 40503   5 597,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 020,0000
Некоммерческие организации 40603   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 891,0000
Коммерческие организации 40702   984 293,0000
Некоммерческие организации 40703   13 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 722,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   798,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   539,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   102 853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 377,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 939,0000  
на срок до 30 дней 45203 225 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 422 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 356 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   348 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 61,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 159,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 098,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 800,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 713,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 654,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 785,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 961,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 113,0000  
Физическим лицам 45815 6 763,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 098,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 654,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 454,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   930,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 74,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 207,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 098,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 930,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 244,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 608,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 899,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 804,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 827,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 337 545,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 282,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 105 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 962,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 348,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   113 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 340,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 897,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 935,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 441,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 381,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 803,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 117,0000  
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 278,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 569,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 591,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 799,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   416 909,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   431 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 251,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 804,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 393,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 317,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 412 807,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 080,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 473 539,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 810,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 623,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 205 743,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 302,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 650 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 740,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 617 850,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   483 624,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 705,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 432 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 862,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 449,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 485 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 347 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 968 910,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 271 803,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 243 714,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 965 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 272 084,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   243 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 369,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 103,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 388,0000