×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 824,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 996,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 886,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 427,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 925,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 072,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   162 676,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 034,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 372,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 489,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   753 295,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 753 295,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   153 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 314,0000
Некоммерческие организации 40503   5 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 836,0000
Некоммерческие организации 40603   214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   130 158,0000
Коммерческие организации 40702   1 146 317,0000
Некоммерческие организации 40703   23 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 556,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 039,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   890,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 922,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 555,0000  
на срок до 30 дней 45203 227 676,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 469 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 276 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 335 641,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   374 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 103,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 562,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 177 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 680,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 147,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 921,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 725,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 344,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 123,0000  
Физическим лицам 45815 6 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 260,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 856,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 987,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 353,0000
Требования по прочим операциям 47423 132,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 373,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 691,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 608,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 111 284,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 804,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 545,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 337 665,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 305,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 673,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   219,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 211,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 318,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 557,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 447,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 715,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 716,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 263,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 109,0000  
Материалы 61008 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 323,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 514,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 810,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 997,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 197 742,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 440 633,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 317 999,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 740 968,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   251 321,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 453,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 404 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 889,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 863,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 160,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 437,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 196 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 200 100,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 725 408,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 285 599,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 312 023,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 198 041,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   726 163,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   288 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   309 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 443,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 95,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   998,0000