×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 095,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 445,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 769,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 113,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 181,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 837,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   52 282,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 150,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 880,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 973,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 111,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 376,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   732 429,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 732 429,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   95 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 364,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 455,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 635,0000
Некоммерческие организации 40503   5 571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 053,0000
Некоммерческие организации 40603   256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 240,0000
Коммерческие организации 40702   830 314,0000
Некоммерческие организации 40703   13 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 049,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 930,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 845,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   448,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 787,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 712,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 615 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 207 445,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 332 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 319 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   362 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 145,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 184,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 039,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 680,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 148,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 611,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 904,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Физическим лицам 45815 6 630,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 498,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 847,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 211,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44,0000
Требования по получению процентов 47427 23,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 818,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 005,0000  
Резервы на возможные потери 47804   141,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 608,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 176,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 213 898,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 925,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 667,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   195,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 229,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 217,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 230,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 558,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   534,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 027,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 189,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 923,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 091,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 967,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   365 420,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 358,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 322,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 717,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 274,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 577,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 116,0000  
Другие расходы 70209 390 025,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 337,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 851,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 197 742,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 329,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 435 678,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 466,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 516 566,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   298 157,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 58 426,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 291 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 356,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 295,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 314,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 325 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 822 950,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 342 484,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 688 117,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 543 296,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 342 769,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   686 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   541 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 386,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 72,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   954,0000