×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   3 132,0000
Фонды накопления 10703   1 601,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 828,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 434,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 019,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 673,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 493,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 849,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 490,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 102,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 223,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   727 019,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 727 019,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 552,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 250,0000
Некоммерческие организации 40503   5 555,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 544,0000
Некоммерческие организации 40603   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   664 352,0000
Некоммерческие организации 40703   11 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 213,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   2 214,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   159 834,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 499 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 515 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 288 188,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   378 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 266,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 937,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 461,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 053,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 187,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Физическим лицам 45815 69 783,0000  
Резервы на возможные потери 45818   74 610,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 796,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 210,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 653,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 727,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 522,0000  
Резервы на возможные потери 47804   262,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 608,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 484,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 805,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 86 592,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 877,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   914,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 302,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 874,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 213,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 548,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 413,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 248,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 482,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 337,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   281 444,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 196 630,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 362,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 800,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 197 744,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 778,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 374,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 278 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 463 834,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   305 450,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 574,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 147 232,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 058,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 295,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 320 708,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 631 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 777 306,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 427 597,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   777 572,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   426 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   570,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   885,0000