×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   3 132,0000
Фонды накопления 10703   1 601,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 415 467,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 559,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 572,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 051,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 001,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 342,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 866,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 919,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 733,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   203 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 203 755,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   727 129,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 727 129,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   46 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 620,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 337,0000
Некоммерческие организации 40603   5 460,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19,0000
Коммерческие организации 40702   664 452,0000
Некоммерческие организации 40703   10 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 179,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 903,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   25 272,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   649,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   72,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 641,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   207 371,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 119,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 426 096,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 440 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 303 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   222 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50 835,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 877,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 876,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Физическим лицам 45815 5 685,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   797,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 587,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 520,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 469,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 616,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 608,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 509,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 89 452,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 984,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 618,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 329,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 238,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 733,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 308,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 995,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 350,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 805,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 805,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   552 225,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   458 533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 341,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 454,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 095,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 595 900,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 420,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 430 070,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   279 226,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 196 630,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 800,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 197 743,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 569 501,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 030,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 224 248,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 360 521,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   501 563,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 94 848,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 324,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   106 686,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 99,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 367,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 88,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 665,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 609 279,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 613 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 838 094,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 333 957,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 831 968,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 337 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   876,0000