×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   4,0000
негосударственным организациям 10404   569 902,0000
физическим лицам 10405   30 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 650,0000
Фонды накопления 10703   10 184,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 398 734,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 731,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 735,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 949,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 540,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 436,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 140,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 773,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 429,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 973,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 59,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 439,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   685 204,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 685 204,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 165,0000
Некоммерческие организации 40603   6 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52,0000
Коммерческие организации 40702   612 624,0000
Некоммерческие организации 40703   17 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 022,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 242,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   41 697,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   404,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 873,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   240 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 251,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 330 348,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 371 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   168 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 219,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 139 264,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 948,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 588,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 841,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 971,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 86,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 458,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   233,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 39,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 610,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 1 312,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 555,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 69 976,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 608,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 530,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 418,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 983,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   442,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 288,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 162,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   452,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 637,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 807,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 943,0000  
Оборудование к установке 60702 244,0000  
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 273,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   203 976,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   566 607,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 775,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 742,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 830,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 145,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 237 054,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 564,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 549 771,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 787,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 174 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 448,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 092,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 280 270,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   327 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 640,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 387,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 88,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 994,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 452 367,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 442 951,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 285 119,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 125 278,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 25 606,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 20 491,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 283 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   124 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   25 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   20 485,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   872,0000