×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   4,0000
негосударственным организациям 10404   599 902,0000
физическим лицам 10405   16,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   3 132,0000
Фонды специального назначения 10702   543,0000
Фонды накопления 10703   1 601,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 425,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 554,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 247,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 661,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 475,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 059,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 654,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 059,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 686,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 068,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   674 804,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 674 804,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   551,0000
Некоммерческие организации 40603   7 056,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   619 455,0000
Некоммерческие организации 40703   15 161,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 307,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   14 213,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   350,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 688,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   228,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 13 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 354 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 455 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   343 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 781,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 169 515,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 128 638,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 570,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   83 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 106,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 236,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 170,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 900,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   128,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 85,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   85,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 914,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   299,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 139 640,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 670,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 288,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   175,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 169,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 924,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   464,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 406,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 208,0000  
Оборудование к установке 60702 244,0000  
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 278,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 907,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 297,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 921,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 104,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 174 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 547 965,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 596,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 808,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 709 410,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 387,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 88,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 994,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 685 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 238 015,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 679 322,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 682,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 087 699,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 685 317,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   150 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 856,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   863,0000