×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Смоленский Банк»
Регистрационный номер 2029

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   78,0000
негосударственным организациям 10404   569 899,0000
физическим лицам 10405   30 023,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 174,0000
Фонды накопления 10703   38 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 170,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 520,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 495,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 151,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66 394,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 798,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 095,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 511,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   57,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 251,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 953,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 953,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   727 133,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 727 133,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 505,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 150,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   460 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 307,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 812,0000
Некоммерческие организации 40503   1 232,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 054,0000
Некоммерческие организации 40603   212,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 526,0000
Коммерческие организации 40702   1 081 961,0000
Некоммерческие организации 40703   13 146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 258,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   59,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 376,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   686,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   119,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 920,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 880,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 576,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 455,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 371 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 613 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 303 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 420 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   551 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 789,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 908,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 327,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 291 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 745,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 309,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 336,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 3 003,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 210,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 99,0000  
Физическим лицам 45815 14 381,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 458,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 52,0000  
Резервы на возможные потери 47108   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 294,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   314 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 315 342,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   738,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   28 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 713,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 520,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 970,0000  
Резервы на возможные потери 47804   848,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 511,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 730,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 25 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   329,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 230,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 639,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 362 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 78 812,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36 324,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 317,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 897,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 953,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 167,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 77,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 643,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 403,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 380,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 100,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 341,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 922,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 751,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 573,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   174 547,0000
Другие доходы 70107   130 594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 200,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 781,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 684,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 179 221,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 201,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 140 959,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 377,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 895,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 708,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 205 743,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 488 338,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 449 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 114 479,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   317 029,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 918,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 496 080,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 573,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 49 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 070,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 871,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 827,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 850,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 376,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 357 787,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 840 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 048 114,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 557 408,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 045 905,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 558 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 227 745,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 127,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 257,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   241 621,0000