×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 664,0000
физическим лицам 10205   282 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   28 936,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 191,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 283,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 005 324,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   411 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 829,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   179,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 256 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 420,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 839,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 367,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   667 286,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 667 286,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 010 381,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 010 381,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 698,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 523,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 980,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 347,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   308 207,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   414 425,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   572 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   137 117,0000
на срок свыше 3 лет 31409   164 024,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   263 311,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 416 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 290 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 362 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   520,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 869,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 74 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 967,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 871,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 373,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   697 613,0000
Некоммерческие организации 40503   2 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   175 771,0000
Коммерческие организации 40702   5 444 182,0000
Некоммерческие организации 40703   4 309 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 145,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 419,0000
Физические лица 40817   146 622,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 729,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 663,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   441 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   590 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   392 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   168 519,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 166,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   82 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   174 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   275 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   842 644,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   227 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 478,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 960 468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   123 719,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 478,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   130 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   394 967,0000
на срок свыше 3 лет 42507   263 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   77,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   133,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   72 633,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 171 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 136 716,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 639 158,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 209 726,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 520 350,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 286 173,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 804 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 524 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 343 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 544 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 295,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 821,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172 523,0000  
Физическим лицам 45815 5 054,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 193,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 564,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   438 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 420 949,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 565,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 880,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 688,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82 261,0000
Требования по получению процентов 47427 12 823,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 958 727,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 377 447,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 205 145,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 472 836,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 752,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 671,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 613 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 442 004,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 780,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 393,0000  
Прочих резидентов 50606 56 446,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 616 483,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 28 064,0000  
Резервы на возможные потери 50809   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 60 027,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 786,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 172 630,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 964 490,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 620 910,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 708,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 738,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 876,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 467,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 112 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 217 940,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 113,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   83 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   167 548,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   671 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   296 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 566 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 945 927,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   35 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   171,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 574,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 390 662,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 247,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   433,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 586,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 660,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   616,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 266,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 839,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 731,0000  
Издания 61010 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   358,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 852,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   280 043,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 244 961,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 767 015,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 594,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 332 722,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 656,0000  
Разные ценности и документы 91202 89 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42 315,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   676 570,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 990 370,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 446 747,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 039 042,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 394 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 384 252,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 223 774,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 294 383,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 450 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 086 263,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 242 807,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 312 268,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 503 998,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 71 613,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 82 171,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 20 801,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 105 252,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 512 802,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 214 684,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 085 565,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   242 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   311 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   503 998,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   71 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   82 138,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   20 646,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   113 457,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 719 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 630,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 382,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 183 356 051,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 184 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   156 762 720,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   84,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   409 382,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000