×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 193,0000
физическим лицам 10205   11 561,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   32 998,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 379,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 462,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 237 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 572,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 489,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 633,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 245 524,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 928,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 580,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   66 051,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 843,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   331 235,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 970,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 063 774,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 063 774,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   354 989,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 354 989,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 115,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 534,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 9 241,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 929,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   511 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   188 812,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   193 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   131 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   423 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   572 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   137 035,0000
на срок свыше 3 лет 31409   164 064,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   263 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 81 157,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 173 195,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 235 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 358 509,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 457,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 19 107,0000  
Резервы на возможные потери 32015   132,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 825,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 721,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 023,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   168,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   308 156,0000
Некоммерческие организации 40503   2 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 518,0000
Коммерческие организации 40702   3 329 820,0000
Некоммерческие организации 40703   1 672 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 176,0000
Физические лица 40817   162 602,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   787,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   688 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   264 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   268 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   181 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   168 414,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   102 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   144 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   290 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   997 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   127 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   34 761,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   193 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 984 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   269 276,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 754,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   394 721,0000
на срок свыше 3 лет 42507   263 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 819,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   77,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   72 588,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 66 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 85 989,0000  
на срок до 30 дней 45103 259 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 65 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 142 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 769 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 263 653,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 669 472,0000  
на срок до 30 дней 45203 258 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 098 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 742 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 289 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 189 662,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 546 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 276 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 765,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 362,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 9 090,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 522,0000  
Физическим лицам 45815 5 812,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 413,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 568,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 737,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 563,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 409,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94 518,0000
Требования по получению процентов 47427 8 370,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 159,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 375 966,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 172 766,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 472 542,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 728,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 65 688,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 473 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 375 541,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 112,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 892,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 703,0000  
Прочие акции 50806 214 213,0000  
Резервы на возможные потери 50809   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 631,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 13 928,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 83 430,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 179 382,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 696 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 315 023,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 121 054,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 138 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 090,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 650,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   88 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 990,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   65 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   252 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   272 386,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 196 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   802 124,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   71,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 468,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 205 125,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   430,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 403,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 074,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 875,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   616,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   590,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 724,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 473,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 223,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 242,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   377 439,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 420,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 369 038,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   213 113,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   177 497,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 363,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   159,0000
Другие доходы 70107   815 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 138,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 149 804,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 509,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 102 278,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 850 593,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   179 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 244 874,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 593 601,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 75 087,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 226,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 084,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   592 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 061 018,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 092 175,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 782 896,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 943 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 390 470,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 384 856,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 49 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 920 909,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 496 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 591 772,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 277 487,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 503 684,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 472 051,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 83 002,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 20 801,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 120 148,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 075,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 591 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   277 520,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   503 684,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   460 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   82 138,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   20 646,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   152 215,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 281,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 697 387,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 086 352,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   116 351 651,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   149,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   259 383,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000