×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 193,0000
физическим лицам 10205   11 561,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   33 688,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 190 561,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 527,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 233 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   109 337,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 740,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 425,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 079,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 590,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   79 898,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 758,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   418 297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 784,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 385,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   890 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 890 511,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   289 093,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 289 093,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 154,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 541,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 553,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   139 088,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 243,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 834,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   84 523,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   420 098,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   561 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   107 155,0000
на срок свыше 3 лет 31409   138 806,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   267 477,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 159 723,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 97 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 351 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 141 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 181,0000  
Резервы на возможные потери 32015   134,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 018,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 412,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   455 335,0000
Некоммерческие организации 40503   3 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 717,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   196 075,0000
Коммерческие организации 40702   2 995 930,0000
Некоммерческие организации 40703   1 732 240,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 903,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 376,0000
Физические лица 40817   107 676,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   193 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   960 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   251 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   251 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171 185,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 374,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   77 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   114 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   132 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   322 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   920 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   128 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   64 884,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 734 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 660,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 469,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   267 477,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 523,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   79,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   134,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   73 783,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 403,0000  
на срок до 30 дней 45103 305 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 90 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 263 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 727 458,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 226 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 580 697,0000  
на срок до 30 дней 45203 175 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 854 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 690 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 086 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 008 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 535 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 268 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 056,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 523,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 529,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 411,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 538,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 528,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35 929,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 991,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   83 510,0000
Требования по получению процентов 47427 7 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 090,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 244,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 613,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 203,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 417 571,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 375 700,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 480 317,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 757,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 237 641,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 603 199,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 086 467,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 429,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 703,0000  
Прочие акции 50806 340 132,0000  
Резервы на возможные потери 50809   51,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 210,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 72 419,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 212 737,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 678 513,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 354 963,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 609,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 69 886,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 155 995,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 914,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 959,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   87 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 433,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   155 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   360 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 084 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   792 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 779,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 491,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 206 901,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 923,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   427,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 416,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   82,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 011,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 506,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   616,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   593,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 681,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 834,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   201 951,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 916,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 200 344,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   103 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   76 897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 724,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   443 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 062,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 701,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 863,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74 150,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 366,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 700,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000  
Другие расходы 70209 440 605,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   179 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 509,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 43 476,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 247 178,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 593 471,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 133 406,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 013,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 084,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   459 138,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 133 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 591 752,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 644 995,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 649 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 420 312,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 096 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 446,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 205 398,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 022 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 447 323,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 148 262,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 511 972,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 201 180,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 127 514,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202 097,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 45 323,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 447 086,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   148 286,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   511 972,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   196 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   126 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   253 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 282,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 288 919,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 105 913,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 923 661,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   111,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   259 390,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000