×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 193,0000
физическим лицам 10205   11 561,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   34 455,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 915,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 547,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 486,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 540,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 567,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 560,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 669,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 590,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 375,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 687,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   333 852,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 638,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 548,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   915 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 915 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   635 481,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 635 481,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 353,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 412,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 476,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   420 695,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   101 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 963,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   126 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   165 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   42 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   88 677,0000
на срок свыше 3 лет 31409   130 685,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   268 718,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 71 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 184 774,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 93 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 149 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 43 023,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 977,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 963,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 276,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   568 432,0000
Некоммерческие организации 40503   2 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   87 333,0000
Коммерческие организации 40702   3 135 265,0000
Некоммерческие организации 40703   1 111 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 667,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 963,0000
Физические лица 40817   102 354,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   112,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   489 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171 980,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 436,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   138 233,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   194 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   748 733,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   79 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 420,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   186 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 800 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 336,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   147 795,0000
на срок свыше 3 лет 42507   268 718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 070,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   79,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   125,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 12 458,0000  
на срок до 30 дней 45103 67 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 263 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 572 015,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 274 607,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 656 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 749 217,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 462 496,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 254 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 605 959,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 540 494,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 227,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 247 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 238,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 384,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 302,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 372,0000  
Физическим лицам 45815 4 930,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 586,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   536 518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 690 164,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 517,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 144,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 721,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 578,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 123,0000
Требования по получению процентов 47427 5 846,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 015,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 254,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 758,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 440 183,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 197 950,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 482 546,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 980,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 37 439,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 174 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 794 168,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 809,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 299,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 703,0000  
Прочие акции 50806 315 123,0000  
Резервы на возможные потери 50809   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 759,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 143 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 398 337,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 261 794,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 652,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 008,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 871,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 516,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 709,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   94 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   179 985,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   164 206,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   771 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 283 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   567 867,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 779,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   2 904,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 014,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 205 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   352,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 349,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 74,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 325,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 343,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 310,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   593,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 881,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 239,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   423,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   275,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   300 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 307 113,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 745,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   109 647,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 376,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   165,0000
Другие доходы 70107   230 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 653,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 218,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 696,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101 305,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 047,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 53 671,0000  
Другие расходы 70209 227 861,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   107 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 397,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 63 539,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 900,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 263 153,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 674 936,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 195,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 68 093,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22 903,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   540 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 832 638,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 975 144,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 431 361,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 297 371,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 440 320,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 177 765,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 526,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 015 698,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 863 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 779 113,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 529 431,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 606,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 514 347,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 461 903,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 573 085,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 95 835,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 126 099,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 199 805,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 350,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 779 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   529 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   58 464,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   514 347,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   451 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   550 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   90 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   124 754,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   250 876,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   146,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 776 449,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 057 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 453 388,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264 494,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   805,0000