×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 193,0000
физическим лицам 10205   11 561,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   34 690,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 779,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 894,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 638 298,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 062,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 276,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 590,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   158 498,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 708,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   395 059,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   239,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 239,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 783,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   942 508,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 942 508,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 044,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 044,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 902,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 421,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   604,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   892 955,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   141 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   232 111,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   146 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   35 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   119 147,0000
на срок свыше 3 лет 31409   121 945,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   270 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 296 244,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 51 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 51 021,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 049,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 740,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 526,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   53,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   536 158,0000
Некоммерческие организации 40503   1 909,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 356,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 341,0000
Коммерческие организации 40702   3 176 487,0000
Некоммерческие организации 40703   1 489 979,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 022,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 422,0000
Физические лица 40817   85 580,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   470 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   173 305,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 539,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   138 503,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   47 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   211 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   758 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 478,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   265 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 697 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 019,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   148 934,0000
на срок свыше 3 лет 42507   270 789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 081,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   80,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   128,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 263 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 571 303,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 338 315,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 437 715,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 762 408,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 507 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 390 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 349 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 437 872,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 500,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 424,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 067,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 480,0000  
Физическим лицам 45815 4 982,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 252,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 262,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   805 534,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 960 980,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 441,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 051,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 432,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 602,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 952,0000
Требования по получению процентов 47427 6 059,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 942,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 005,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 752,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 458 989,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 82 674,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 486 265,0000  
Резервы на возможные потери 50213   827,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 68 170,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 139 582,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 946 080,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 348,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 636,0000  
Прочих резидентов 50606 64 924,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 249 697,0000  
Резервы на возможные потери 50809   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 434,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 575 019,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 327 028,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 838,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 388,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 114 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 819,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   158 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 915,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   474 952,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 058 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 779,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 382,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 149 810,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 137,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   392,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 385,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 358,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 923,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 310,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   593,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 784,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 643,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   287,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   107 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 13 643,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 264 348,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 265,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 651 210,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 891,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 759,0000  
Разные ценности и документы 91202 117 084,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 803,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   398 451,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 634 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 545 449,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 249 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 662 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 444 838,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 197 365,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 566,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 258 393,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 032 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 951 462,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 260 075,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 77 825,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 304 056,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 518 311,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 348 255,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 786 408,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 61 819,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 22 705,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 200 109,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 204,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 948 944,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   260 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   78 706,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   303 965,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   518 311,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   346 313,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   760 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   60 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   22 474,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   259 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   958,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 256,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 974 647,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 038 028,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 677 360,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   259 395,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   150,0000