×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   37 336,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 205,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 715,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 807 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 066,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 480,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 836,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 95 564,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 444,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   47 576,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 464,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   575 423,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   307,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 307,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 707,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 440,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   458 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 458 254,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   409 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 409 547,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 104 374,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 484,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   151,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   562 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   207 203,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   141 216,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   205 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   118 730,0000
на срок свыше 3 лет 31409   111 211,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   269 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 134 922,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 163 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 59 994,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 926,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 965,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 482,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   242,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   446 134,0000
Некоммерческие организации 40503   2 037,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 746,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   228 865,0000
Коммерческие организации 40702   3 628 387,0000
Некоммерческие организации 40703   1 718 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 225,0000
Физические лица 40817   85 663,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   88,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   360 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   172 698,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 492,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   128 379,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   426 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   556 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 451,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   303 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   849,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 615 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 951,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   161 904,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   175 396,0000
на срок свыше 3 лет 42507   269 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 585,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   79,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   128,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 44 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 264 242,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 576 261,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 178 480,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 322 862,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 278 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 492 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 361 358,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 125 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 287 441,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 282,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 833,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 945,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 480,0000  
Физическим лицам 45815 4 929,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 303,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 405,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 595,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 641,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 933,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 061,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 722,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 959,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 593,0000
Требования по получению процентов 47427 5 666,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 621,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 044,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 219 488,0000  
Резервы на возможные потери 50114   8,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 677 836,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 485,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 484 561,0000  
Резервы на возможные потери 50213   985,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 171 701,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 283 772,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 677 376,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 018,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 490,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 201 642,0000  
Резервы на возможные потери 50809   21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 790 682,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 402 138,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 838,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 152 012,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 138,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 345,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   84 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 233,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   117 359,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   334 905,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 093 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   282 247,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 779,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   63,0000
Векселя к исполнению 52406   4 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 089,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 657,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 758,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 615,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   454,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 891,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 721,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 229,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   203,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   625 510,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 598 910,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   190 980,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   131 888,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   338,0000
Другие доходы 70107   604 823,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 233,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58 005,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 764,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155 174,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 345,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 87 358,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000  
Другие расходы 70209 645 601,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 470,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 442,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 178 595,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 913,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 655 947,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 679,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 890,0000  
Разные ценности и документы 91202 205 244,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 303,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   449 615,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 619 696,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 986 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 899 355,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 602 097,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453 060,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 16 634,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 165 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 708,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 880,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 217 073,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 415 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 986 183,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 755 442,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 516 495,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 432 433,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 945 449,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 293 166,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 128 502,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 648 903,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 150 575,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 177,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 986 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   755 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   516 495,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   423 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   922 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   289 425,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   127 630,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   679 321,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   150 840,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 899,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 332,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 449 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 028 298,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 356 385,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 077,0000