×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   18 316,0000
Фонды накопления 10703   76 138,0000
Другие фонды 10704   108 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 669,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47 245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 925,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 333 027,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 172,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 685,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   442 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 85 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   396 487,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   625,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 626,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 638,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 193,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   370 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 370 337,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   614 266,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 614 266,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 281,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 496,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   397 842,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   167 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   442 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   193 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   80 913,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   277 626,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 102 288,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 437 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 193 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 61 892,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 881,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 296,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 600,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 150,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   501 236,0000
Некоммерческие организации 40503   3 690,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 595,0000
Коммерческие организации 40702   2 970 531,0000
Некоммерческие организации 40703   1 884 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 335,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   150 865,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   38,0000
Физические лица 40817   93 604,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   161,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   177 681,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 881,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   41 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   99 291,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   644 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   652 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 673,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   170 483,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 345 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 866,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   180 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 776,0000
на срок свыше 3 лет 42507   277 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 605,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   82,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   128,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   260 015,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 42 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 613,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 264 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 673 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 160 590,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 637,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 034 788,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 366 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 164 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 730 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 262 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 162,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 569,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   873,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 219,0000  
Физическим лицам 45815 5 971,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 684,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 052,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 763,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 851,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 253,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 081,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 403,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   61 293,0000
Требования по получению процентов 47427 5 964,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92 396,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 232 472,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   1 044,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 529 943,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 154 972,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 498 542,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 550,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 193 487,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 507 350,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 328 722,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 915,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 716,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 274,0000  
Прочие акции 50806 155,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 384,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 201 852,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 727 720,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 520 247,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 965,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 38 915,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 205,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 738,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 119,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   295 442,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   249 452,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 233 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   166 703,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 045,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   43 779,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   960,0000
Векселя к исполнению 52406   1 876,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 976,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146 677,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 230,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 325,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 506,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 106,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 179,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   487,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 622,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 187,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 470,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 391,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 133 987,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 314,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 640 413,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 084,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 194,0000  
Разные ценности и документы 91202 125 237,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 600,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   275 832,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 554 328,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 730 983,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 243 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 279 984,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 397 920,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   988 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 348,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 544 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 220 860,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 311 233,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 276 532,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 501 955,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 531 398,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 300 233,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 145 147,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 309 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   276 505,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   502 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   531 398,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   300 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   144 237,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   861,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   905,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 151 958,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 162,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   938 081,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 004 884,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   209 431,0000