×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   19 676,0000
Фонды накопления 10703   76 138,0000
Другие фонды 10704   108 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 268 475,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 876,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 200,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 197,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 675,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 972,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 677,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   325 653,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   662,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 663,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 448,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 158,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   375 867,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375 867,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 001 103,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 001 103,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 371,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 500,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 726,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   287 657,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 997,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   201 388,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   123 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   62 886,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   28 122,0000
на срок свыше 3 лет 31609   281 223,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 42 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 505,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 69 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 72 452,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 14 061,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 445,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 575,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   488 064,0000
Некоммерческие организации 40503   1 853,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   191 474,0000
Коммерческие организации 40702   2 886 226,0000
Некоммерческие организации 40703   1 949 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 664,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   212 584,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   38,0000
Физические лица 40817   87 556,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   474,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   160 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   179 983,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 061,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   103 977,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   534 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   57 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 775,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 564,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 347 544,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 917,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 812,0000
на срок свыше 3 лет 42507   281 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 079,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   83,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   125,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   263 384,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 271 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 742 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 94 632,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 801 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 375 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 069 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 544 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 258 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 446,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 187,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 463,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 202 949,0000  
Физическим лицам 45815 7 359,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 817,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 957,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   800,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 262,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 618,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   99 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 325,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 847,0000
Требования по получению процентов 47427 3 079,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90 054,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 343,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   623,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 430 547,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 105 841,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 505 002,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 059,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 352 237,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 406 084,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 238 758,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 016,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 652,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 112,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 64 811,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 139,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 963,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 006 037,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 444 681,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 655,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 296,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 223 755,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 933,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   95 601,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   186 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 119 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   259 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 045,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 799,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   82,0000
Векселя к исполнению 52406   569,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 044,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 880,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 230,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 015,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   387,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 383,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 548,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 926,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   488,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 625,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 974,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   286,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   407 758,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 401 340,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   161 229,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   112 038,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 251,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   270,0000
Другие доходы 70107   277 562,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 768,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 136,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 071,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81 487,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 193,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 94 678,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000  
Другие расходы 70209 299 599,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   187 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 252,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 179 331,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 329 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 210,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786 545,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 497,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 630,0000  
Разные ценности и документы 91202 90 792,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   275 246,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 548 156,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 341 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 024 880,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 304 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 397 519,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   967 216,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 959,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 732,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 547 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 800 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 003 356,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 154 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 755 080,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 538 283,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 40 891,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 396 478,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 292 050,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 193,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 003 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   754 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   154 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   538 282,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   40 033,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   370 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   282 720,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   35 745,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 410,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 750 846,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   934 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 647 793,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   169 431,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000