×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   23 330,0000
Фонды накопления 10703   76 138,0000
Другие фонды 10704   108 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 834,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 435,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 036,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 217 384,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   842,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 149 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 93 322,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   323 229,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   308,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 308,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 172,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   856 186,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 856 186,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 620 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 620 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 239,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   937,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   156 849,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   142 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   139 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   33 985,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   30 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   28 424,0000
на срок свыше 3 лет 31609   284 244,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 111 128,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 111,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 457,0000  
Резервы на возможные потери 32211   145,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 813,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 751,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   262 267,0000
Некоммерческие организации 40503   2 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   816,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 447,0000
Коммерческие организации 40702   2 184 383,0000
Некоммерческие организации 40703   1 316 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   223 331,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   38,0000
Физические лица 40817   10 840,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   65 824,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   284 244,0000
на срок свыше 3 лет 41507   181 916,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 212,0000
на срок свыше 3 лет 41607   28 424,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   95 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   259 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   367 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   597 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   116 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 861,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   132,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   161 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 459 231,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 279,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 096,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 842,0000
на срок свыше 3 лет 42507   284 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 994,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   95,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   27 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   266 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 302 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 759 544,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 138 813,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 864,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 673 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 182 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 789 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 291 978,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 861,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   784,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 243,0000  
Физическим лицам 45815 6 289,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 064,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   542,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 143,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 010,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 705,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 859,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 817,0000
Требования по получению процентов 47427 2 857,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 864,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 943,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 143 482,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   628,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 483 779,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 91 797,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 454 790,0000  
Резервы на возможные потери 50213   918,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 401 920,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 419 365,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 081 924,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 876,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 955,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 766,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 113,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46 758,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 683 809,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 365 162,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 275 371,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 711,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 744,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 971,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 791,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   35 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 779,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 862,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   885 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 160 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   363 432,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 045,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 462,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 159 753,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 230,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 329,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   412,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 404,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 889,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 049,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   488,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 495,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 381,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 186,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   321,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   543 766,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 553 722,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   77 266,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   516,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   159,0000
Другие доходы 70107   252 051,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 757,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 890,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 519,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 606,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 133,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 261 362,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   136 195,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 144 485,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 317 227,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 282,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 523,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 56 229,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 617,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 45,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   203 245,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 737 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 130 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 071 301,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 520 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 320 325,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 529,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 837,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 043 719,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 059 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 430 764,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 137 108,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 20 051,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 012,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 434 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   137 762,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   19 867,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   184,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 282 771,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   878 334,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 192 226,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   211 621,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   800,0000