×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   25 877,0000
Фонды накопления 10703   76 138,0000
Другие фонды 10704   108 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 468,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 779,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 241,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 709,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 881,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   327,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 588,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 796,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   108 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   349 589,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   197,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 197,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 384,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   368 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 368 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 225 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 225 518,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   359 463,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 326,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   30 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   228 360,0000
на срок свыше 3 лет 31609   285 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 134 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 340,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 171 270,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 446,0000  
Резервы на возможные потери 32211   144,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 333,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 755,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   555 098,0000
Некоммерческие организации 40503   1 967,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 435,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140 964,0000
Коммерческие организации 40702   1 899 093,0000
Некоммерческие организации 40703   1 432 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 954,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   221 848,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Физические лица 40817   2 862,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   81 008,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   182 688,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 273,0000
на срок свыше 3 лет 41607   28 545,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   42 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   96 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   73 327,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   59 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   314 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   396 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   96 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 895,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   132,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   183 750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 398 298,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 681,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 855,0000
на срок свыше 3 лет 42507   285 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 805,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   68 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 39 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 14 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 915 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 167 866,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 764 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 364 623,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 992 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 069 867,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 306 608,0000  
до востребования 45209 48 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 370,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 771,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 000,0000  
Физическим лицам 45815 6 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 177,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   546,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 006,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 762,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 882,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 623,0000
Требования по получению процентов 47427 3 608,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 641,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 686,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   167,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 494 317,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 55 503,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 456 720,0000  
Резервы на возможные потери 50213   555,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 278 370,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 412 833,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 982 601,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 849,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 927,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 15 930,0000  
Резервы на возможные потери 50507   15 930,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 500 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 286 978,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 378 777,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 132 245,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 54 826,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 855,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 431,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   798 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   476 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 082 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   274 398,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   116 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 936,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4,0000
Векселя к исполнению 52406   578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 802,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146 136,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 076,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 921,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   497,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 488,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 891,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   793,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 727,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 161,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 549,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 163,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   312,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   686 709,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 679 993,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   157 305,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   66 675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 354,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   99,0000
Другие доходы 70107   312 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 550,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 507,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 106,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 365,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 615,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 116 114,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 561,0000  
Другие расходы 70209 314 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   89 676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 005,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 68 439,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 328 462,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 456 175,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 81 008,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 297 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 247,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 537,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   153 140,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 691 795,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 746 056,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 975 580,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 404 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 039 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 514,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 530,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 597 038,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 765 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 051 003,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 17 999,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 749,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 675,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 164 141,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 20 031,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 089,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 072 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 749,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 633,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   161 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   19 867,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 548,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 663 011,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   882 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 508 010,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   271 600,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 315,0000