×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   26 061,0000
Фонды накопления 10703   76 138,0000
Другие фонды 10704   108 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 222,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 177,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 722,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 518,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 364,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   605,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 757,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 090,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   55 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 648,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   247 715,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   197,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 197,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 579,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 663,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   474 571,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 474 571,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 376 679,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 376 679,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 593,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   619 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   143 171,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   34 168,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   30 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   229 073,0000
на срок свыше 3 лет 31609   286 341,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 216,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 167,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 454,0000  
Резервы на возможные потери 32211   145,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 043,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 023,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   533 018,0000
Некоммерческие организации 40503   2 052,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 154,0000
Некоммерческие организации 40603   34 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   173 831,0000
Коммерческие организации 40702   1 735 488,0000
Некоммерческие организации 40703   1 434 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 362,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   218 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Физические лица 40817   2 627,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   102 741,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507   183 258,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 317,0000
на срок свыше 3 лет 41607   28 634,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   105 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 795,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   244 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   331 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   97 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 920,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   132,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   172 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 400 155,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 738,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 666,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 863,0000
на срок свыше 3 лет 42507   286 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 341,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   68 975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 567,0000  
Резервы на возможные потери 44915   166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 971,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 860 996,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 208 354,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 553,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 552,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 468 396,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 386 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 915 566,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 023 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 576,0000  
до востребования 45209 48 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 973,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 956,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 129,0000  
Резервы на возможные потери 45715   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 635,0000  
Физическим лицам 45815 6 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 431,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 071,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 314,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 833,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   39 046,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 094,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 244,0000
Требования по получению процентов 47427 3 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 547,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 740,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 491,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   103,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 502 103,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 255 503,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 458 145,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 555,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 114 336,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 489 300,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 873 679,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 760,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 931,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 36 738,0000  
Резервы на возможные потери 50507   18 736,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 749,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 444 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 418 790,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 81 657,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 750,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 730,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 54 822,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 230,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120 595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   259 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   482 793,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 176 534,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   224 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   116 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 048,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5,0000
Векселя к исполнению 52406   580,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 666,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135 956,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   521,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 790,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   491,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 548,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 595,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 897,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   794,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 495,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9 062,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   335,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   347 907,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 895,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 344 459,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 514,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 407,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   543,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43,0000
Другие доходы 70107   157 983,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 543,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 241,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 260,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 579,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 782,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 559,0000  
Другие расходы 70209 154 461,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   89 676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 506,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 158 485,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 332 638,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 453 212,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 126 553,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 706,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 64 516,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   132 444,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 522 087,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 134 131,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 910 762,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 288 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 25 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 014 893,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 077,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 631,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 436 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 826 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 487 226,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 131 879,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 484 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   131 163,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 307,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   716,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 843 715,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   882 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 735 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   226 101,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   159,0000