×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   7 587,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 970,0000  
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 386 528,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 349 462,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 929,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 884,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 909,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 727,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 830,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   190 294,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 291,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 361 105,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 361 105,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 718 577,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 718 577,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 66 176,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   807,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 123,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   753 885,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   329 965,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   116 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   78 265,0000
на срок свыше 3 лет 31409   649 784,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   495 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
до востребования 32010 44 113,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 723 377,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 469 592,0000  
до востребования 32110 2 663 088,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 23 126,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   605 102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 371 451,0000
Некоммерческие организации 40503   5 845,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   182 882,0000
Коммерческие организации 40702   8 596 044,0000
Некоммерческие организации 40703   814 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 393,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 956,0000
Физические лица 40817   259 545,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   281,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 576,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   293 262,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 653,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   123 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   236 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   952 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 604 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 037 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 100 359,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   408 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 448 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 469 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   273 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 324,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   507 551,0000
на срок свыше 3 лет 42507   313 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 687,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   345,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   136,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   305 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 329 964,0000  
Резервы на возможные потери 44615   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 748 646,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 805 071,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 203 204,0000  
на срок до 30 дней 45203 106 388,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 258 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 716 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 957 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 145 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 875 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   572 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 106,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 580,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 509,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 613,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 375 694,0000  
Физическим лицам 45815 72 724,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 934,0000  
Физическим лицам 45915 1 915,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 733,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 556,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   188,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 156 961,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 126 639,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 126 609,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40 887,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 848,0000  
Резервы на возможные потери 47425   133 440,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   342 169,0000
Требования по получению процентов 47427 150 820,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 381 799,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 305 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 188 396,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 899 291,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 166 220,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 292,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 351 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 970,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 587,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 148,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 89 425,0000  
Резервы на возможные потери 50507   89 425,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 633 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 536 781,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 611 205,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 664,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 182 617,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 632,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 786 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 510 588,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 235,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 895,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 81 447,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88 953,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 996,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 487,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 404,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 430,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   886,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 327,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 460,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 469,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 897,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 2 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 210,0000  
Внеоборотные запасы 61011 633 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   223,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 346,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 601,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 780 750,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 008 053,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   47,0000
Расходы 70606 12 651 338,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 652 267,0000  
Налог на прибыль 70611 102 768,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 155 989,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 756,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 986 055,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 577,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 106 108,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 403 084,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28 702,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 090,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   480 655,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   21 941 114,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 302 853,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 605 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 853 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 51 906 014,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   77 531,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 177 846,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 348,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 980,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 617,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 260 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 989 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 608 527,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 448 886,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 157 350,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 879,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 574 122,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 612 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 447 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   156 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   65 039,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 573 006,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   840,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 347,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 744 518 595,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 99,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 889 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 384 766,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   245 001,0000