×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 742,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21 684,0000  
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 354 204,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 089 582,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 935,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 411,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 789,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 449,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 071,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 632,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 000 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 000 003,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 836 656,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 836 656,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 564,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 55 544,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 071,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 342 726,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   640 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   66 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   117 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 955,0000
на срок свыше 3 лет 31409   661 740,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   650 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
до востребования 32010 43 267,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 003 213,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 461 732,0000  
до востребования 32110 2 618 514,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 27 641,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 364 074,0000
Некоммерческие организации 40503   5 644,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   168 720,0000
Коммерческие организации 40702   8 150 819,0000
Некоммерческие организации 40703   511 348,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 456,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 900,0000
Физические лица 40817   256 011,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 720,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   290 118,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 391,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   91 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   267 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   301 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   833 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 721 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 628 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 097 005,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   231 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 582 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 408 055,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   229 088,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 273,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   606 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   499 143,0000
на срок свыше 3 лет 42507   307 821,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 556,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 734,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   136,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   150 045,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 309 534,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 813,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 358,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 808 563,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 828 114,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 106 505,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 429 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 311 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 146 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 117 635,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 840 459,0000  
Резервы на возможные потери 45215   540 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 922,0000  
Резервы на возможные потери 45415   929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 054,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 148,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 381 641,0000  
Физическим лицам 45815 43 602,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   245 058,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29 972,0000  
Физическим лицам 45915 1 522,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   26 102,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 549,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 182 002,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   84 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   405 644,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 844,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 617,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   332 921,0000
Требования по получению процентов 47427 138 871,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 417 939,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 310 374,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 796 956,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 168 343,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 282 533,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 689 864,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   21 684,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 742,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 148,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 89 425,0000  
Резервы на возможные потери 50507   89 425,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 147 951,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 721 729,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 475 672,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 704 013,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 613,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 211,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 184,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 890,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 831 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 301 610,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 681,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 140,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 84 464,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 047,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91 026,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 000,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 166,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 503,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   886,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 702,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 821,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 401,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 897,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 149,0000  
Материалы 61008 2 432,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 210,0000  
Внеоборотные запасы 61011 633 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 654,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 829 428,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 781 704,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   47,0000
Расходы 70606 11 564 901,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 561 785,0000  
Налог на прибыль 70611 99 268,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 435 729,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 802,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 976 225,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 720,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 160,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 448 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 287,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   480 728,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   21 681 087,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 261 338,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 177 818,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 089 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 48 738 109,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   69 454,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 961,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 607,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 760 108,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 106 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 836 375,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 42 726,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 390 636,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 823 337,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   42 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 403 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 425,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 744 344 482,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 43,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 889 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 220 675,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   235 001,0000