×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 294 990,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 406 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 573,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 168,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 229 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 027,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 171,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   129 463,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 533,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 216 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 216 057,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 009 681,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 009 681,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 664,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 50 986,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   670,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 035,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   841 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 024 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   116 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 008,0000
на срок свыше 3 лет 31409   663 703,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   698 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   350 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
до востребования 32010 43 689,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 978 494,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 456 045,0000  
до востребования 32110 2 586 265,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 170 997,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 23 023,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 77 411,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 440 692,0000
Некоммерческие организации 40503   5 388,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 558,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   230 441,0000
Коммерческие организации 40702   7 080 541,0000
Некоммерческие организации 40703   732 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 884,0000
Физические лица 40817   255 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   156,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   105 425,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 202,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   290 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   221 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 505 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 295 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 580 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 094 579,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 725 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 143 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   228 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 762,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   587 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   490 533,0000
на срок свыше 3 лет 42507   304 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 582,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   133,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 244 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 161,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 56 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 968 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 887 589,0000  
Резервы на возможные потери 45115   48 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 226 079,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 976 523,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 695 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 403 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 787 979,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 960 168,0000  
Резервы на возможные потери 45215   484 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 644,0000  
Резервы на возможные потери 45415   936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 298 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 830,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 376 834,0000  
Физическим лицам 45815 44 358,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   296 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 218,0000  
Физическим лицам 45915 1 409,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 941,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 17 563,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 602,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 126 840,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   135 495,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 134 466,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 367,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 457,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 115,0000  
Резервы на возможные потери 47425   84 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   322 401,0000
Требования по получению процентов 47427 111 043,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 371 369,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 300 728,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 415 377,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 170 682,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 276 694,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 114 837,0000  
Резервы на возможные потери 50219   48 318,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   17 398,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 51 628,0000  
Резервы на возможные потери 50507   51 628,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 842,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 311 149,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 196 918,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 726 835,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 221,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 976,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   220 398,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 899 266,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 301 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 337,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 202,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 264,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 103 717,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78 916,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   329,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 943,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   78 630,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 410,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 740,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 416,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   887,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 174,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 330,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 2 010,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 212,0000  
Внеоборотные запасы 61011 633 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   183,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 468,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 740,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 667 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 008 003,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   47,0000
Расходы 70606 10 478 664,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 740 970,0000  
Налог на прибыль 70611 108 204,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 603 139,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 174 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 160 164,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 557,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 508 187,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 052,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   628 871,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 016 793,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   250 470,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 611 781,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 298 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 878 535,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 324 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 44 053 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   69 851,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 171 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 333,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 948,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 754 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 052 233,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 989 266,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 321 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 996 747,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 313 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 597,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 744 091 201,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 889 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 967 532,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   235 001,0000