×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 435,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 642 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 211,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 838,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 126 242,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 539,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 276,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 530,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 149 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 149 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 441 437,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 441 437,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 747,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 59 506,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   539,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   540 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   370 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 660,0000
на срок свыше 3 лет 31409   652 393,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   302 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   250 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 43 956,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 995 331,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 459 960,0000  
до востребования 32110 2 608 467,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 346 077,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 44 619,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 29 430,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 166 735,0000
Некоммерческие организации 40503   4 757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 626,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 025,0000
Коммерческие организации 40702   7 945 823,0000
Некоммерческие организации 40703   3 166 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 567,0000
Физические лица 40817   280 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   191,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 507,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 332,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   87 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   292 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   239 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 093 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 404 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 565 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 096 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   199 787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 854 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 884 106,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   229 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 301,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   554 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   487 008,0000
на срок свыше 3 лет 42507   306 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 360,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   133,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 255 870,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 266,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 68 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 956 822,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 866 250,0000  
Резервы на возможные потери 45115   47 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 253 350,0000  
на срок до 30 дней 45203 116 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 713 901,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 148 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 471 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 860 347,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 794 570,0000  
Резервы на возможные потери 45215   452 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 644,0000  
Резервы на возможные потери 45415   936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 343,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 311 377,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 738,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 130,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 374 966,0000  
Физическим лицам 45815 46 192,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18,0000  
Резервы на возможные потери 45818   290 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 862,0000  
Физическим лицам 45915 1 684,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 883,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 440 464,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 604,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   395,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 318 743,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   134 940,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 133 911,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 208,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   196,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 909,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   294 155,0000
Требования по получению процентов 47427 136 168,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 988 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 266 523,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 437 459,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 163 911,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 275 811,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 583 131,0000  
Резервы на возможные потери 50219   52 412,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   16 558,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 46 857,0000  
Резервы на возможные потери 50507   46 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 289 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 619 856,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 665 566,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 132 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 775,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   160 841,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 483,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 042 787,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 220 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 757,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 854,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 818,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 117 829,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   933,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85 522,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   248,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 955,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   78 630,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 350,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 193,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   887,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 468,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 595,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 330,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 2 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 212,0000  
Внеоборотные запасы 61011 633 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   153,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 646,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 598,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 564 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 833 008,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   13,0000
Расходы 70606 9 649 795,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 358 933,0000  
Налог на прибыль 70611 101 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 617 077,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 972,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 080 737,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 507,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 486 815,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 672,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 657,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   641 037,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 701 071,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   947 280,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 437 710,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 808 564,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 261 962,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 324 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 43 646 079,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   69 851,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 169 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 957,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 605,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 867 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 554 159,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 006 565,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 402 583,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 146 288,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 240 447,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 010 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 402 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   114 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 235 868,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   31 614,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 670,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 745 310 434,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 889 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 186 829,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   235 001,0000