×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 383,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 546 724,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 781,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 227,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 048,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 133 153,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 649,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   65 031,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 131,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 862 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 862 148,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 169 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 169 265,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 910,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 51 594,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   523,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 075 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   23 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   75 467,0000
на срок свыше 3 лет 31409   670 372,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 280,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 43 162,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 964 343,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 452 804,0000  
до востребования 32110 2 567 882,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 825 764,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 159 477,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 061 365,0000
Некоммерческие организации 40503   4 691,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   107 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   112 265,0000
Коммерческие организации 40702   9 649 384,0000
Некоммерческие организации 40703   1 768 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 085,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 531,0000
Физические лица 40817   265 567,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   185,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   63 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   107 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 093,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   87 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   293 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   261 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 101 114,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 250 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 530 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 093 196,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   319 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 675,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 937 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 841 269,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   226 935,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41 144,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   560 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   325 489,0000
на срок свыше 3 лет 42507   301 869,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 393,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   127,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 237 316,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 075,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 160 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 878,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 86 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 963 785,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 925 961,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 235 008,0000  
на срок до 30 дней 45203 158 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 939 747,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 695 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 856 087,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 657 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 294 664,0000  
Резервы на возможные потери 45215   503 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 644,0000  
Резервы на возможные потери 45415   936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 342 729,0000  
Физическим лицам 45815 43 531,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   281 326,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 031,0000  
Физическим лицам 45915 1 403,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 692,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 553 574,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 566,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 296 996,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 019,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   942,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 027,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   250 281,0000
Требования по получению процентов 47427 171 901,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 534 855,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 363 222,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 214 435,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 163 919,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 271 162,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   51 540,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   15 690,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 46 857,0000  
Резервы на возможные потери 50507   46 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 533 627,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 623 580,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 739 882,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 738,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 531,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 989,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   154 663,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 109 977,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 194 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 920,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 335,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 136 791,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 92 989,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   134,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 954,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 888,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 641,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   888,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 609,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 756,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 2 082,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 212,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   152,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 892,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 923,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 695 419,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 890 784,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   13,0000
Расходы 70606 8 742 820,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 499 769,0000  
Налог на прибыль 70611 92 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 606 122,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371 756,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 091 176,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 378,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 465 004,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 914,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 732,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   577 819,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 120 945,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 595 573,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 189 335,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 970 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 815 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 324 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 45 490 822,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   69 851,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 166 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 151,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 595,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 339 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 575 479,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 552 409,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 084 919,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 57 387,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 31 123,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 158 709,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 559 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 083 711,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   57 387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 153 166,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   31 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 640,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 751 061 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 889 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 935 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   238 001,0000