×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 533 842,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 664 980,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 641,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 310,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 812,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 810,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 974,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 429,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 512 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 512 462,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 899 521,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 899 521,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 979,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 50 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 936,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   425 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   393 863,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   77 988,0000
на срок свыше 3 лет 31409   698 645,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   380 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 452 770,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
до востребования 32010 44 491,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 029 825,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 467 931,0000  
до востребования 32110 2 653 671,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 315 783,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 975 210,0000
Некоммерческие организации 40503   4 884,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   106 910,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   270 203,0000
Коммерческие организации 40702   10 622 618,0000
Некоммерческие организации 40703   2 314 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 929,0000
Физические лица 40817   257 931,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   280,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 619,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 598,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   303 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   362 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   761 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 520 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 499 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 099 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 125 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 072 993,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   222 552,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 880,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   542 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   469 216,0000
на срок свыше 3 лет 42507   311 954,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 290,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   127,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 278 186,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 478,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 95 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 938 432,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 945 338,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 268 457,0000  
на срок до 30 дней 45203 53 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 554 684,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 638 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 039 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 826 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 895 111,0000  
Резервы на возможные потери 45215   506 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 222,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 306 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 160,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 997,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 61,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 755,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 340 925,0000  
Физическим лицам 45815 71 347,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 588,0000  
Физическим лицам 45915 1 892,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   326,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 264 016,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   71 214,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 70 585,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70 193,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60 253,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 347,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   257 115,0000
Требования по получению процентов 47427 150 816,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 156 114,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 323 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 138 887,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 159 996,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 276 040,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 656 791,0000  
Резервы на возможные потери 50219   50 688,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   14 822,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 47 140,0000  
Резервы на возможные потери 50507   46 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 875,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 368 362,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 635 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 835 069,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 42 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 127 564,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 405,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 989,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 288 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 116 307,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 547,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 826,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 831,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 110 319,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 010,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65 383,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   266,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 958,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 567,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 644,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   888,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 285,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 2 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 212,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   33,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 095,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 651,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 145 104,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 880 177,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   13,0000
Расходы 70606 7 380 981,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 274 269,0000  
Налог на прибыль 70611 115 666,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 789 637,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371 528,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 653 633,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 619,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 061,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 497 108,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 10 720,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   750 158,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 416 284,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 992 475,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   998 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 319 651,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 45 186 812,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   71 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164 737,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 186,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 615,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 548 860,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 789 258,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 307 219,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 772 672,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 326,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 065 510,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 307 054,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 775 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 731,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 064 752,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 493,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 749 177 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 895 909,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 043 975,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   238 000,0000