×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 375 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 486 190,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 875,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 489 503,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 879,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   57 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18 507,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   436 028,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 322,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 245,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 529 373,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 529 373,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 491 612,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 491 612,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 899,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 937,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   505,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   355 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   65 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 239,0000
на срок свыше 3 лет 31409   713 463,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   670 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 152 478,0000  
до востребования 32010 43 386,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 985 004,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 457 434,0000  
до востребования 32110 2 594 142,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 921 251,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 157 251,0000
Некоммерческие организации 40503   4 552,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 664,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 468,0000
Коммерческие организации 40702   8 593 898,0000
Некоммерческие организации 40703   2 169 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 688,0000
Физические лица 40817   262 275,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   329,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 943,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 248,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   49 446,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   94 907,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   139 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   863 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 474 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 191 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 377 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 095 172,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   177 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 056 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 893 703,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   248 351,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32 244,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   534 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   459 564,0000
на срок свыше 3 лет 42507   304 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 222,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 806,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   124,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   149 393,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 207 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 33 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 23 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 105 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 959 699,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 959 535,0000  
Резервы на возможные потери 45115   54 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 296 059,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 059 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 552 701,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 555 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 831 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 892 956,0000  
Резервы на возможные потери 45215   499 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 222,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 197 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 987,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 97,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 340 765,0000  
Физическим лицам 45815 56 317,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   265 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 030,0000  
Физическим лицам 45915 1 460,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 410,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 692,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 356 838,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   251 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 248 520,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 738,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 631,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 551,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73 346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   307 733,0000
Требования по получению процентов 47427 183 705,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 332 297,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 463 213,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 395 069,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 142 151,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 341 747,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 920 765,0000  
Резервы на возможные потери 50219   49 845,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   13 981,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 46 857,0000  
Резервы на возможные потери 50507   46 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 415 416,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 482 618,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 850 585,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 238 844,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 583,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46 890,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 947,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   209 674,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 248 244,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 104 361,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 718,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 432,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 120 180,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   759,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 815,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 952,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 213,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 029,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 710,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 341,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 492,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 143,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 2 080,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 212,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   348,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 725,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 385,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 594 199,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 360 550,0000
Расходы 70606 5 817 482,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 883 627,0000  
Налог на прибыль 70611 97 234,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 920 505,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374 568,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 799 661,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 21 943,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 388 715,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 418,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 092 301,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 959 347,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 595 440,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 076 666,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 899 239,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 162 811,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   70 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 159 756,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 161,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 693 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 982 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 231 623,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 539 278,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 401 385,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 23 228,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 602 848,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 326,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 693 156,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 893 815,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 4 259,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 228 079,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 537 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 306 224,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   23 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   581 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   605 490,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 996 732,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   686,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   21 940,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 638,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 756 439 995,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 898 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 269 244,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   273 000,0000