×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   77 517,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 041 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 754 928,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 951 014,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 030,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 634 484,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 767,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 004,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 533,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94 014,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 407,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 833,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 454 664,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 454 664,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 591 121,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 591 121,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 730,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 679,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 594,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   770 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   69 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   73 222,0000
на срок свыше 3 лет 31409   723 906,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 146 443,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 42 731,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 906 629,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 439 329,0000  
до востребования 32110 2 491 467,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 126 134,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 099 051,0000
Некоммерческие организации 40503   4 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   122 007,0000
Коммерческие организации 40702   9 486 614,0000
Некоммерческие организации 40703   2 450 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 316,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   160 310,0000
Физические лица 40817   262 893,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   606,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   119 469,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   14 644,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   50 852,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   94 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   317 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   124 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   77 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 065 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 345 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 790 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 276 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 087 447,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   251 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 538 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 930 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   188 120,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 140,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   549 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   463 768,0000
на срок свыше 3 лет 42507   292 886,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 328,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 301,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 780,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   30,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   121,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   143 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 623 786,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 48 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 959 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 979 477,0000  
Резервы на возможные потери 45115   54 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 253 670,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 361 705,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 583 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 421 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 673 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 069 525,0000  
Резервы на возможные потери 45215   478 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 422,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 208,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 545,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 737,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 53,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 399 074,0000  
Физическим лицам 45815 43 220,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   277 561,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 397,0000  
Физическим лицам 45915 1 409,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 579,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 643,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 345 019,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   409 768,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 405 328,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 285,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 066,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   266 593,0000
Требования по получению процентов 47427 156 565,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 694 047,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 504 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 672 824,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 142 909,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 337 301,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 621 834,0000  
Резервы на возможные потери 50219   48 973,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   13 114,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 46 857,0000  
Резервы на возможные потери 50507   46 857,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 655,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 455 782,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 887 181,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 843 734,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 188 220,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 215 225,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46 592,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 045,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   370 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 597 642,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 172 352,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 350,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 148 224,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   821,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 043,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 885,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 885,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   440 769,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 002,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 143,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   600,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 1 740,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Издания 61010 212,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   56,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 922,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 523,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 898 885,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 673 854,0000
Расходы 70606 3 873 232,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 449 594,0000  
Налог на прибыль 70611 61 079,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 942 597,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 373 061,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 860 623,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 421,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 286 541,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 601,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 113 438,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 827 683,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   3 058,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 101 190,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 405 642,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 621 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 39 862 870,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 769,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   65 991,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 261,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 315,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 119,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 578,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 138 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 628 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 053 914,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 532 817,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 65 107,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 324 164,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 27 763,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 295,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 292 886,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 693 156,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 57 319,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 053 363,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 38 387,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 049 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 528 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   322 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   37 931,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   56 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   294 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   600 724,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 381,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   57 331,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 157 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   908,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   25 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 759 849 886,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 892 064,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 575 392,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   383 000,0000