×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   50 321,0000
Нераспределенная прибыль 10801   964 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 655 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 461 434,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 540,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 047,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104 431,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   392 335,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 642,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 995 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 995 004,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 708 742,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 708 742,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 473,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 815,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   959,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   166 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   58 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   114 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   74 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 380,0000
на срок свыше 3 лет 31409   901 835,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   395 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   98 135,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 240 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 42 967,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 447 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 596 358,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 897 826,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 447 269,0000  
до востребования 32110 2 536 634,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 153 001,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 92 406,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 161 543,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 740 193,0000
Некоммерческие организации 40503   4 152,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93 925,0000
Коммерческие организации 40702   8 118 529,0000
Некоммерческие организации 40703   1 272 703,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 386,0000
Физические лица 40817   242 799,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 462,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   14 909,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   31 669,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   101 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   242 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   244 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   205 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   893 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   734 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 237 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   590 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 090 835,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   195 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 461 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 531 717,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   155 207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 095,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   238 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   163 753,0000
на срок свыше 3 лет 42507   298 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 725,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 598 179,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 982,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 170 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000 858,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 010 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   50 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 684,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 484 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 816 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 190 289,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 138 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 292 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   473 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 986,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 344,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 148,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 492 177,0000  
Физическим лицам 45815 43 398,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   258 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 62 443,0000  
Физическим лицам 45915 1 472,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   30 235,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 49 875,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 677,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 305,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 254 605,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 425,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 425,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 606,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 012,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   197 347,0000
Требования по получению процентов 47427 116 846,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 476 626,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 628 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 384 709,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 154 753,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 662 607,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 594 331,0000  
Резервы на возможные потери 50219   50 494,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 865,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 40 979,0000  
Резервы на возможные потери 50507   40 979,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 62 339,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 419 017,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 618 767,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 063 627,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 377 041,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 220,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 309 546,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 174,0000  
Резервы на возможные потери 51510   87 123,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   283 472,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   431 021,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   768 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   295 157,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 089,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 633,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 923,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 52 251,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 489,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   136,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 871,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 703,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   718,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 727,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 872,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   450,0000
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 1 671,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 247,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   289,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 539,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 641,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 283 393,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   19 542 923,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   155,0000
Расходы 70606 11 446 512,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 753 238,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 249,0000  
Налог на прибыль 70611 245 694,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 260 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 628 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 405 998,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 129 375,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 274 013,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 565,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 114 227,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   561 079,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 866 642,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   348 303,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 544 884,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   938 381,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   686 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 36 235 997,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   70 660,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 521,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 138,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 588,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 016 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 374 278,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 643 437,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 898 418,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 736,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 840,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 892,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 30 930,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 64 151,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 693 156,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 355 199,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 649 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 897 743,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 992,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 479,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   648 748,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 513,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 399 059,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 309 391,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 160 746,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 807 317,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   341 667,0000