×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   50 321,0000
Нераспределенная прибыль 10801   964 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 572 636,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 602 798,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 291 300,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 329,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 253,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 644,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   329 274,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 296,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 612,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 427 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 427 224,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 153 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 153 425,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 716,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   621,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   430 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   313 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   72 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 086,0000
на срок свыше 3 лет 31409   888 719,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   726 305,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   755 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
до востребования 32010 41 756,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 871 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 584 968,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 435 732,0000  
до востребования 32110 2 471 206,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 453 484,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 438 303,0000
Некоммерческие организации 40503   4 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   138 580,0000
Коммерческие организации 40702   5 690 822,0000
Некоммерческие организации 40703   1 039 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 395,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 174,0000
Физические лица 40817   209 869,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   919,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   14 524,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 748,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   98 942,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   96 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   244 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   984 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   754 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 332 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   566 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 085 912,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   43 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 008 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 040 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   204 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 473 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 426 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   138 838,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 250,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   232 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   116 536,0000
на срок свыше 3 лет 42507   290 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 379,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   23 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 450 402,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 504,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 77 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 014 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 028 299,0000  
Резервы на возможные потери 45115   49 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 523,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 263 148,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 739 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 023 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 460 089,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 945 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   436 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 201 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 486 336,0000  
Физическим лицам 45815 44 242,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   249 776,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66 160,0000  
Физическим лицам 45915 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 45918   30 955,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 243,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 293 110,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 383,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 383,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 652,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 642,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   194 665,0000
Требования по получению процентов 47427 158 751,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 103 636,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 490 250,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 810 275,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 149 031,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 739 038,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 616 362,0000  
Резервы на возможные потери 50219   49 124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   6 702,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 40 695,0000  
Резервы на возможные потери 50507   40 695,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 827 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 717 614,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 667 337,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 484 335,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 305 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 745,0000  
Резервы на возможные потери 51510   85 239,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 286,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   421 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   716 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   145 256,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 767,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 741,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 514,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 28 176,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   820,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 795,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 867,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 388,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 349,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 797,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   554,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 704,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 101,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 742,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   400,0000
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 1 607,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 247,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   513,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 570,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 848,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 449 924,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 577 123,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   155,0000
Расходы 70606 10 702 353,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 768 289,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 248,0000  
Налог на прибыль 70611 220 511,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 653 103,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156 325,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 106 014,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 17 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 231 139,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 345,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 226 112,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   594 304,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 299 805,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 642 083,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   646 024,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   673 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 33 068 690,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   70 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 242,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 487,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 111,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 926 213,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 673 705,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 878 803,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 685 682,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 296 259,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 749,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 36 912,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 693 156,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 302 846,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 884 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 672 323,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   297 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 672,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   32 017,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   630 926,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 378 226,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 256,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 897 310,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 161 175,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 294 724,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   441 667,0000