×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   9 477,0000
Фонды накопления 10703   65 138,0000
Другие фонды 10704   44 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 394,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 120,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 442,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 524,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 607,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 479,0000  
Резервы на возможные потери 30126   143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 188 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 93 036,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   97 225,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63 611,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   208 329,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   22,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 22,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 020 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 020 653,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   554 679,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 554 679,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   338 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 423,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   168 507,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   163 005,0000
на срок свыше 3 лет 31609   280 845,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 51 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   90,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 68,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 34 847,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 142,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 216,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   877 282,0000
Некоммерческие организации 40503   3 069,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 086,0000
Некоммерческие организации 40603   3 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   152 917,0000
Коммерческие организации 40702   1 457 044,0000
Некоммерческие организации 40703   1 060 755,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   187 142,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   419,0000
Физические лица 40817   429,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   77 764,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507   179 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   28 085,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   111 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   207 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   243 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   530 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   112 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 764,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   151,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 146 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 054,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 180,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   56 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 808,0000
на срок свыше 3 лет 42507   280 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   59 125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   40,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   80 026,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 455,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 28 474,0000  
на срок до 30 дней 45103 46 869,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 219 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 72 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 455 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 200 989,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 133 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 564 658,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 202 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 734 395,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 258 100,0000  
до востребования 45209 48 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 528,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 226 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 565,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 816,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 421,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 267,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63 112,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 976,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 887,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 235,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 416,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 383,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 823,0000
Требования по получению процентов 47427 2 718,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 694,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 293,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 114 469,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 157 090,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 034 734,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 137 630,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 713 155,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 376,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 567 528,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 802 597,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 619,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 988,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 937,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 545,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 161,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 580 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 123 058,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 116,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 787,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 735,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 789,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 016,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 401,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 043,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 723,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   69 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   156 563,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 732,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   356 523,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   216 733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   879 528,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 442,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   60 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   240,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 946,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104 945,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 667,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   711,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 231,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 457,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   720,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 413,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 933,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 387,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000  
Оборудование к установке 60702 338,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 415,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   247,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   286 450,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 283 795,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 997,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 917,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 505,0000
Другие доходы 70107   60 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 257,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 714,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 511,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 404,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 050,0000  
Другие расходы 70209 71 315,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   206 186,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 135,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 27 271,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 411,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 742 973,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 74 516,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 002,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 414,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 050,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   179 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 766 141,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 584 815,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 093 315,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   611 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 113 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   467 262,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 34 847,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 952,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 427,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 258 690,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 766 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 796 830,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 691,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 542,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 431,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 378,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 797 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 434,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   8 178,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 413,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 134 454,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   878 402,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 151 204,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 582,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 695,0000