×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   843 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 918 818,0000
Резервный фонд 10701   50 321,0000
Нераспределенная прибыль 10801   964 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 441 702,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 812 796,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   514 134,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 984,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 841,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 301,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 859,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 882,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   328 670,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 925,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 691,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 468 219,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 468 218,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 559 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 559 795,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 20 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 336,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 679,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   275 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   78 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   18 786,0000
на срок свыше 3 лет 31409   972 720,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 528 114,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 830 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 45 152,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 978 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 635 573,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 473 531,0000  
до востребования 32110 2 685 427,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 431 710,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   434 499,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 484 482,0000
Некоммерческие организации 40503   4 023,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 944,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 254,0000
Коммерческие организации 40702   5 672 532,0000
Некоммерческие организации 40703   788 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 533,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   149 457,0000
Физические лица 40817   215 855,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 380,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 784,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   31 258,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   60 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   244 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   436 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   625 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   405 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 228 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 085 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 102 040,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 155 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   159 585,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 405 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 460 071,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   113 877,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 990,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   315 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   126 645,0000
на срок свыше 3 лет 42507   315 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   88 276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   121,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 201 388,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 788 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 155 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 010 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 085 883,0000  
Резервы на возможные потери 45115   76 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 322,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 390 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 804 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 834 287,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 432 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 926 325,0000  
Резервы на возможные потери 45215   404 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 258,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 467,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 93,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 361 934,0000  
Физическим лицам 45815 4 836,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   168 983,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32 519,0000  
Физическим лицам 45915 1 513,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 470,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 631 374,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 974,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 302 363,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 437,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 455,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 760,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 103,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   47 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 579,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   180 943,0000
Требования по получению процентов 47427 204 062,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 522 428,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 493 449,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 858 987,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 165 191,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 858 327,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 350 146,0000  
Резервы на возможные потери 50219   72 676,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   5 115,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 35 137,0000  
Резервы на возможные потери 50507   35 137,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 425,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 244 143,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 156 448,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 449,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 474 895,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 319 779,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 97 839,0000  
Резервы на возможные потери 51510   87 700,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   314 301,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   786 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   751 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   322 716,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 349,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 49 824,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   906,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 236,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 098,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 143,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 858,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 861,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 499,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 655,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 465,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 872,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 371 732,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   300,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 1 757,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 247,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   928,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 252,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 149,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 253 576,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 445 186,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   155,0000
Расходы 70606 8 768 463,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 562 831,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 248,0000  
Налог на прибыль 70611 174 601,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 008 571,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155 037,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 756 888,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 387,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 210 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 268,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 226 112,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   675 496,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   14 668 271,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   942 487,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 573 393,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   474 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   654 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 30 889 305,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   73 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 529,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 199,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 623,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 061 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 478 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 244 915,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 987 749,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 485,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 48 662,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 693 156,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 834 154,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 241 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 986 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 226,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   44 902,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   674 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   862 218,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 935 107,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 185 870,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 494 405,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 255 000,0000