×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   50 321,0000
Нераспределенная прибыль 10801   964 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 283 179,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 453 693,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 830,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 395 011,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 633,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 719,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   628 448,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17 325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 878,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 611 548,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 611 548,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 035 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 035 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 741,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 7 372,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 782,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 954,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   16 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   78 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 251,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 005 504,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   953 634,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   506 074,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 400 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 44 527,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 970 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 629 869,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 469 356,0000  
до востребования 32110 2 661 827,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 22 154,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   363,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 243 640,0000
Некоммерческие организации 40503   3 936,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   145 638,0000
Коммерческие организации 40702   4 663 063,0000
Некоммерческие организации 40703   1 232 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 634,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   138 112,0000
Физические лица 40817   225 263,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 881,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 645,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 235,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   244 430,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   380 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 116 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   333 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 198 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 159 906,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 100 259,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   43 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 984 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   192 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 253 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 297 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   80 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 864,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   312 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   16 013,0000
на срок свыше 3 лет 42507   312 904,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 903,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   165 916,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 107 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 54 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 788 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 198 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 030 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 151 393,0000  
Резервы на возможные потери 45115   71 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 283 142,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 502 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 808 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 099 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 677 827,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 907 333,0000  
Резервы на возможные потери 45215   328 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 559,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 047,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 218,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 61,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 584 379,0000  
Физическим лицам 45815 5 375,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   360 638,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41 615,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 918,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 392,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 790,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 228 072,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 121,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 407,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 013,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 015,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168 071,0000
Требования по получению процентов 47427 121 498,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 750 471,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 507 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 135 770,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 157 764,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 833 816,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 918 213,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 314,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 844,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 34 551,0000  
Резервы на возможные потери 50507   34 551,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 199 619,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 386 118,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 539 737,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 213 220,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 215 917,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 359,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 005,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   311 842,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 951,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   183 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 250 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   925 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   324 657,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 653,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 49 056,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 098,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 227,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   255,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 185,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 782,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 787,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 907,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   729,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 657,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 651,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 228,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 372 129,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   200,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 1 816,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 200,0000  
Издания 61010 247,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   47,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 487,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 616,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 905 579,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 803 613,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   155,0000
Расходы 70606 6 551 205,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 846 084,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 248,0000  
Налог на прибыль 70611 94 441,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 269 890,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 721,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 379 103,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 408,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 215 437,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 153,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 32 180,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 335 602,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   937 484,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 467 904,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 607 372,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   709 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 232 644,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 16 446,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 35 499 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   73 484,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 524,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 189,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 617,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 028 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 962 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 475 279,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 182 362,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 86,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 30 294,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 693 156,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 685 727,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 48,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 477 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 185 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   660 321,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   30 356,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   713 293,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 773 104,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 898 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 506 973,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   368 198,0000