×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   50 321,0000
Нераспределенная прибыль 10801   964 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 310 345,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   478 995,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 954,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 588,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 830,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 384,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   388 558,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 748,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 600,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 503 977,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 503 977,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 731 832,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 731 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 907,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 9 640,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 436,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 737,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   19 086,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   380 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   125 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   35 954,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 069 701,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   365 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
до востребования 32010 47 077,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 030 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 669 858,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 498 737,0000  
до востребования 32110 2 828 372,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 322 970,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   914 989,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   268,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 902 217,0000
Некоммерческие организации 40503   4 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   104 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 027,0000
Коммерческие организации 40702   4 259 114,0000
Некоммерческие организации 40703   1 857 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 424,0000
Физические лица 40817   217 698,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   642,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   16 625,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 249,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   816 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   531 943,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   325 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   967 778,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 410 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 112 794,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   43 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   166 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 848 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 028 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 369 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   70 675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 113,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   332 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 015,0000
на срок свыше 3 лет 42507   332 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   50 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 98 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 192 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 135 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 242 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 074 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 174 234,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 334 731,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 329 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 496 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 177 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 662 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 722 520,0000  
Резервы на возможные потери 45215   215 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 188 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 005,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 566,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 379,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 051 300,0000  
Физическим лицам 45815 5 511,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   325 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37 006,0000  
Физическим лицам 45915 226,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 216,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 44 646,0000  
Резервы на возможные потери 47108   44 646,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 498 737,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 952,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 139 558,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 591,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 475,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 491,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 724,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 212,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   153 922,0000
Требования по получению процентов 47427 79 744,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 602 142,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 834 140,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 528 625,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 495 140,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 479 140,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 449 652,0000  
Резервы на возможные потери 50219   52 635,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 896,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 33 975,0000  
Резервы на возможные потери 50507   33 975,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 617,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 311 511,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 753 060,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 465,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 113,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 583,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   105 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   537 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 146 776,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   824 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   373 561,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 259,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 705,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 61 148,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 194,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 058,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 116,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 584,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 13 444,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   198 045,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   319,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 731,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 923,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 469,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 430,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 372 015,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   100,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 1 448,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106,0000  
Издания 61010 249,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 672,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 235,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 888 883,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 327 757,0000
Расходы 70606 4 813 411,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 220 321,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 246,0000  
Налог на прибыль 70611 63 512,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 332 824,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 958,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 179 013,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 369,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201 488,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 32 195,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 442 399,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 000 350,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 088 644,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   856 230,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 098 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   883 599,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 033 080,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 462 862,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 29 522 087,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 73,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   73 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 257,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 656,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 033 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 405 764,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 807 892,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 977 970,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 402 942,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 45,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   807 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 977 360,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   79,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   403 729,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 223 015,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 971 147,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 334 895,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   917 002,0000