×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   714 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 321 981,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 488 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 433,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 336 503,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 055,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 396,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 393,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 295,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   134,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   197 600,0000
Резервы на возможные потери 30226   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 177,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 442 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 442 348,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 223 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 223 808,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 007,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 33 308,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 194,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 417,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   90 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   470 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   35 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   159 258,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 145 866,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   360 055,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
до востребования 32010 50 324,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 392 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 719 454,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 535 807,0000  
до востребования 32110 3 038 604,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 073 514,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 357 938,0000
Некоммерческие организации 40503   4 981,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   317 742,0000
Коммерческие организации 40702   3 834 886,0000
Некоммерческие организации 40703   2 203 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 708,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 400,0000
Физические лица 40817   210 100,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 824,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   17 860,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 376 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   209 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   483 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   681 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 657 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 128 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 626 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   930 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 277 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 467 578,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 047,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   142 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   357 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   30,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 320 802,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 012 051,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 495 861,0000  
Резервы на возможные потери 45115   96 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 444 236,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 642 685,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 475 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 077 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 028 569,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 592 573,0000  
Резервы на возможные потери 45215   334 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 188 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 092,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 804,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 57,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 182 307,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 411 794,0000  
Физическим лицам 45815 7 239,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 97,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 019,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 817,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 506,0000  
Физическим лицам 45915 245,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 754,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   25 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 316,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 327 579,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   42 536,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 797,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   194 061,0000
Требования по получению процентов 47427 68 142,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 592 192,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 726 825,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 229 090,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 564 591,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 311 586,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 630 123,0000  
Резервы на возможные потери 50219   23 286,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 688,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 408,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 408,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 104 527,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 38 097,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 137 597,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 623 568,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 741 877,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 572,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 351,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 369,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   213 264,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   336 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   561 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   988 707,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   424 263,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 856,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 647,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 71 693,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   970,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 962,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 600,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 226,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 884,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 073,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   944,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 198 481,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 1 325,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Издания 61010 249,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 880,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 251 500,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 009 999,0000
Расходы 70606 2 344 566,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 792 612,0000  
Налог на прибыль 70611 1 431,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   12 208 446,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   10 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 789 586,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   1,0000
Расходы 70706 11 710 240,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 67 177,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 697 223,0000  
Налог на прибыль 70711 43 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 163 044,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 372,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 472 598,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 85 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 807,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 87 204,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 308,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 546 926,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   879 603,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 486 930,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 434 211,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   777 092,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 719 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 286 223,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 30 223 612,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 598,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 343,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 704,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 372 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 071 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 282 780,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 815 066,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 214 323,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 95 523,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 108 596,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 945,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 283 935,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 820 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   179 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   96 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   137 361,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 903 164,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 903 569,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 602 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   397 005,0000