×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   714 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 214 489,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 653 496,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 789,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 574 056,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 460,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 718,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 266,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 747 849,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   726 882,0000
Резервы на возможные потери 30226   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 618,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 458,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 471 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 471 710,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 628 895,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 628 895,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 354,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 81 167,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 195,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   835,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 689 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   610 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   35 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   143 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   164 661,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 104 785,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
до востребования 32010 49 779,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 097 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 5 079,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 531 219,0000  
до востребования 32110 3 012 666,0000  
Резервы на возможные потери 32115   51,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 094 050,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 510 069,0000
Некоммерческие организации 40503   4 860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   488 839,0000
Коммерческие организации 40702   4 590 405,0000
Некоммерческие организации 40703   164 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 878,0000
Физические лица 40817   209 684,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 279,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   17 707,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   112 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   762 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   319 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   937 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 024 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 126 653,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 164 928,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 665 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   194 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 080 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 522 434,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 092,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   177 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   354 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 503,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   30,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 109 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 508 088,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 061 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 526 947,0000  
Резервы на возможные потери 45115   124 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 434 885,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 185 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 432 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 800 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 590 038,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 597 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   320 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 188 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 219 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 013,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 854,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 8 190,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 396 113,0000  
Физическим лицам 45815 7 324,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   80 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 704,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19 911,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 428,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   25 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 192,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 900,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 441 560,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 191,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 849,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 588 108,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67 524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   232 248,0000
Требования по получению процентов 47427 97 086,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 50 329,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 127 712,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 612 330,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 558 034,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 178 561,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 562 478,0000  
Резервы на возможные потери 50219   22 444,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 424,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 143,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 143,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 136 558,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 951,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 876 178,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 736 743,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   670,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 162,0000  
Резервы на возможные потери 51510   312,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 762,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 223 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   561 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 033 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   424 367,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 019,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 918,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 84 965,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 874,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 268,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 427,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 759,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 761,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 319,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 389,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 380 637,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 2 083,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 249,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 398,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 194 191,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 505 401,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 1 282 816,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 357,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 319 634,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   12 205 420,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   10 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 789 586,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   1,0000
Расходы 70706 11 711 408,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 67 177,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 697 223,0000  
Налог на прибыль 70711 45 465,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 858 873,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 374,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 309 181,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 85 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 95 957,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 534,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 546 926,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 573 222,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 345 087,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 527 259,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   716 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 682 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 255 335,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 29 597 918,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 654,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68 230,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 919 038,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 932 976,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 624 778,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 704 938,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 668 922,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 212 488,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 263 579,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 370 698,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 511 549,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 275 369,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 29 700,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 627 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 747 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   268 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   644 566,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   179 460,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   384 349,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   522 950,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   286 814,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 037 680,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 249 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 533 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 007,0000