×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   714 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 987,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 745 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 369,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 746 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 050,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 402,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 441,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 687,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 77,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 446 262,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 446 262,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 043 116,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 043 116,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 149,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 369 886,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 196,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   481,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   1 000 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 100 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   470 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   119 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   141 826,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 009 221,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 830 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010 41 192,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 910 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 445 315,0000  
до востребования 32110 2 499 415,0000  
Резервы на возможные потери 32115   46,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 151 884,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 352 185,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 780 492,0000
Некоммерческие организации 40503   4 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   351 370,0000
Коммерческие организации 40702   6 125 914,0000
Некоммерческие организации 40703   197 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 912,0000
Физические лица 40817   219 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 194,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   14 690,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   787 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 182 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   116 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 104 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 100 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 088 035,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 002 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   339 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 138 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 558 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 782,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 030,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   146 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   293 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 129 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 175 650,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 541 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 073 305,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 510 769,0000  
Резервы на возможные потери 45115   57 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 325 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 885,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 197 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 412 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 013 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 904 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 209 087,0000  
Резервы на возможные потери 45215   320 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 207 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 049,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 884,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 136,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 6 774,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 349 207,0000  
Физическим лицам 45815 4 728,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 790,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 748,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17 988,0000  
Физическим лицам 45915 120,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 740,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   25 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 889,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 343 751,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 937,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   804,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 168,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 694,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   234 464,0000
Требования по получению процентов 47427 95 047,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 276 958,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 350,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 389 537,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 230 702,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 696 846,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 715 976,0000  
Резервы на возможные потери 50219   20 600,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 131,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 850,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 136 846,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 949 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 731 060,0000  
Резервы на возможные потери 51410   597,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 708,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   307,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   35 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   582 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   424 084,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 027 889,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   456 617,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 295,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 218,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 89 178,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 695,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   388,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 445,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 756,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 616,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 815,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 380 637,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 2 084,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Издания 61010 249,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   994,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 902,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 465,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 203 666,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 789 586,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 11 703 753,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 66 156,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 697 223,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   8,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 619 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 061,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 493 870,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 85 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 75 878,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45 004,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 27 021,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 546 926,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 272 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 126 504,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 421 803,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   739 428,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 241 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 256 772,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 270 079,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 654,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 876 038,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 575 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 162,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 62 162,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 281 499,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 176 282,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51 255,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   62 436,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   62 488,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 258 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   179 460,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70 326,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 587 934,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 249 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 084 426,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 008,0000