×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   514,0000
физическим лицам 10305   510,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   12 905,0000
Фонды накопления 10703   65 138,0000
Другие фонды 10704   44 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 028,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249 809,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   145 577,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 391,0000  
Резервы на возможные потери 30126   123,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105 329,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   112 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 824,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   306 814,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   22,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 22,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   414 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 414 336,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 575 676,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 575 676,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   205,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   81 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   845 414,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   56 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   136 245,0000
на срок свыше 3 лет 31609   282 367,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 225,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 845 539,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 627,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 003,0000  
Резервы на возможные потери 32211   90,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 69,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 35 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 18 708,0000  
Резервы на возможные потери 32311   187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 937,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 312,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   869 366,0000
Некоммерческие организации 40503   4 199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 660,0000
Некоммерческие организации 40603   6 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   133 825,0000
Коммерческие организации 40702   2 001 995,0000
Некоммерческие организации 40703   1 053 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 456,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   190 091,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   418,0000
Физические лица 40817   351,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 721,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   510 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507   180 715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   28 237,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   71 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   315 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   612 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   154,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   142 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 055 242,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 151,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 672,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   21 532,0000
на срок свыше 3 лет 42507   282 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   37,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   80 460,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 29 742,0000  
на срок до 30 дней 45103 47 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 49 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 72,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 74 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 530 568,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 62 303,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 170 496,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 139 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 677 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 161 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 993 638,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 262 297,0000  
до востребования 45209 48 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 145,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 538,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 948,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 675,0000  
Физическим лицам 45815 11 734,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 351,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 280,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   65,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 352,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 860,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 468,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64 411,0000
Требования по получению процентов 47427 2 886,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 334,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 115 153,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 120 705,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 48 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 040 342,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 213 245,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 722 439,0000  
Резервы на возможные потери 50213   633,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 226 151,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 897 744,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 113,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 25 775,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   258,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 964,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 882,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 808,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 320 879,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 111 809,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 116,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 674,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 735,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 249,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 070,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 315,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 401,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 043,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 975,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   89 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   70 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   150 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 198,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   182 887,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   278 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   855 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   265 795,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   60 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 186,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 214,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 046,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   680,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 264,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 486,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 541,0000  
Оборудование к установке 60702 336,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 201,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   464 616,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 945,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 485 095,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   128 700,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   66 109,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 335,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   636,0000
Другие доходы 70107   192 456,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 445,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 467,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 648,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 453,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 011,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 488,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 198 456,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 268,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 57 347,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 712 055,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 630,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 162,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 372,0000  
Разные ценности и документы 91202 66 028,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 065,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   254 387,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 659 085,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 579 546,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 735 930,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   735 312,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 136 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   589 508,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 54 458,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 853,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 938,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 579 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 282 621,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 903 173,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 840,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 101 606,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 35 631,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 139 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 369,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 904 542,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   101 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   33 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   23 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   139 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 222,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 375,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 617 619,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   878 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 634 840,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 605,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 151,0000