×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 119,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 525 032,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 333,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 562 928,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 039,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 069,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   102 093,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   542 461,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 160,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 174,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 474 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 474 126,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 191 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 191 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 796,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 87 581,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 199,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   183,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   500 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   711 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   27 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   558 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   130 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   137 179,0000
на срок свыше 3 лет 31409   918 689,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 928 180,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 104 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 125 008,0000  
до востребования 32010 38 606,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 855 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 418 063,0000  
до востребования 32110 2 363 833,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   598,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 147 940,0000
Некоммерческие организации 40503   3 039,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   90 520,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   146 843,0000
Коммерческие организации 40702   4 480 923,0000
Некоммерческие организации 40703   1 029 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 822,0000
Физические лица 40817   201 506,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   483,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   620 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   176 678,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   13 803,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   165 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   135 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   941 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   62 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   900 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 548 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   363 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 109 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 318 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 027,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   447 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   276 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   917,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   24,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   125 675,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 129 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 296 858,0000  
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 672 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 033 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 483 888,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 460 167,0000  
на срок до 30 дней 45203 292 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 069 444,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 986 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 455 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 161 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 153 766,0000  
Резервы на возможные потери 45215   269 636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 190 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 531,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 4,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 957,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 399 707,0000  
Физическим лицам 45815 6 740,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 302,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19 692,0000  
Физическим лицам 45915 191,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 033,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 846,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   350,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 189 698,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 500,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 104,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 344,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 594,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 184 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   272 631,0000
Требования по получению процентов 47427 110 386,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 257 012,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   905,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 462 340,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 267 479,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 389 882,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   20 604,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   839,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 558,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 558,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 90 655,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 279 386,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 725 376,0000  
Резервы на возможные потери 51410   592,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 850,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 679,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 131,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 029,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 176,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   35 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   283 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 078,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   874 107,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 489 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   454 029,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 082,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 105,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 105 525,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90 518,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 123,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 197,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 418,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   296,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 228,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 717,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 522,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 381 630,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 2 846,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000  
Издания 61010 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   972,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 124,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 765,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 011 682,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 803,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 332 152,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 10 530 690,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67 055,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 245 316,0000  
Б. Счета доверительного управления
Убыток по доверительному управлению 81001 115,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 684 315,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121 372,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 008 706,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 103,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 64 386,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15 840,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 138,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 546 926,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 397 430,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 937 446,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 965 104,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 161 240,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 893 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 315 335,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 034 159,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   83 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 438 893,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 944 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 852 461,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 129 517,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 599 753,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 127 400,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21 609,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 856 435,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 127 504,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 619 212,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   125 008,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   2 581,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 520 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 266 310,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 000 129,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 010,0000