×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 594,0000
физическим лицам 10205   11 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   513,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   13 674,0000
Фонды накопления 10703   65 138,0000
Другие фонды 10704   44 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 548,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 681,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 537 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   114 989,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 549,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 598,0000  
Резервы на возможные потери 30126   101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 724,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 499,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 255,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   367 658,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   548 059,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 548 059,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 016 959,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 016 959,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 927,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   75,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   58 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   138 249,0000
на срок свыше 3 лет 31609   292 171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 204 979,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 049,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 269,0000  
Резервы на возможные потери 32211   93,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 66,0000  
на 1 день 32302 161 953,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 34 412,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 763,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 034,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   988 054,0000
Некоммерческие организации 40503   3 218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 081,0000
Некоммерческие организации 40603   7 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 636,0000
Коммерческие организации 40702   2 264 232,0000
Некоммерческие организации 40703   774 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   903,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   194 009,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   468,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15,0000
Физические лица 40817   271,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   51 142,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   187 536,0000
на срок свыше 3 лет 41507   186 989,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   29 217,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   19 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   295 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   665 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   69 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   151,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   886,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   181 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 038 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 642,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   35 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   48 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   29 914,0000
на срок свыше 3 лет 42507   292 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 482,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   39,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   83 254,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 72,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 74 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 469 089,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 66 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 090,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 509 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 611 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 964 086,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 266 267,0000  
до востребования 45209 48 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 378,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 914,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 324,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 356,0000  
Физическим лицам 45815 9 238,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 399,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 570,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 006,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 805,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 151,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 026,0000
Требования по получению процентов 47427 3 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 361,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 114 400,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 311 912,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 48 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 076 463,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 171 779,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 782 243,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 718,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 504 991,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 648 762,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 108,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 546,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 443,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   44,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 085,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 007,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 297 757,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 157,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 186,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 778,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 070,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 401,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 279,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   16 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   74 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   152 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 337,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   172 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   876 329,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   271 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   60 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129 415,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 061,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 434,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 504,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 064,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   832,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 826,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 726,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32,0000  
Оборудование к установке 60702 333,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 688,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 60 838,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 798 264,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 146,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 038,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 180,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 222,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   183 938,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 588 523,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 173 682,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 213 921,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   864 263,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 164 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   540 322,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 34 412,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 530,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 588 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 352 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 004 855,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 149,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 16 828,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 157 548,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 301,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 005 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 719,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   7 154,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   154 620,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 031,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 310,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 805 586,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   874 620,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 827 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 579,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   202,0000