×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   698 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 266,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 276 449,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 300,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 370,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 586,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 883,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 106,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   93 743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 54 166,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   241 797,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 360,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 167 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 167 465,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   875 817,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 875 817,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 980,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 85 063,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 199,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 687,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   593 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   152 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   211 865,0000
на срок свыше 3 лет 31409   905 836,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 265 344,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 398 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 122 656,0000  
до востребования 32010 37 028,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 245 313,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 557 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 402 692,0000  
до востребования 32110 2 272 811,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   167 578,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   484,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 239 396,0000
Некоммерческие организации 40503   3 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   143 791,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81 044,0000
Коммерческие организации 40702   4 494 907,0000
Некоммерческие организации 40703   1 222 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 022,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 781,0000
Физические лица 40817   201 780,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 114,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   620 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   169 875,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   13 272,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   175 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   243 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   309 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   899 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 511 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 890 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 361 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 441,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   164 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   265 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   158 543,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   120 835,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 139 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 285 896,0000  
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 478 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 975 581,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 511 368,0000  
Резервы на возможные потери 45115   55 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 498 410,0000  
на срок до 30 дней 45203 250 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 776 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 316 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 566 323,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 253 825,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 095 249,0000  
Резервы на возможные потери 45215   242 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 179 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 303,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 635,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 141,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 053,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 385 119,0000  
Физическим лицам 45815 5 888,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 054,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 386,0000  
Физическим лицам 45915 128,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 667,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 50 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 344,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 491,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 54 309,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   526 630,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 526 580,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   93 084,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 893,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 262,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 572,0000
Требования по прочим операциям 47423 176 950,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 647,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   223 302,0000
Требования по получению процентов 47427 93 260,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 500,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 547 239,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 919 306,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 179 895,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 135 964,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 374 497,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   499 714,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 761,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 233 326,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   556,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 275,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 275,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 114 994,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 270 310,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 719 876,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   588,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 71 948,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 160,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   35 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 234,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   265 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   925 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 389 163,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   508 601,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 954,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 605,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 117 552,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 377,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90 317,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   725,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 795,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   161,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 053,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 723,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 864,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 416,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 014,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 158,0000  
Оборудование к установке 60702 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 2 604,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 183,0000  
Издания 61010 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 095,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 991,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 859,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 217 596,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 321,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 439 517,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 9 453 953,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 494 995,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 374 751,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 115,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 295 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 988,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 927 803,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 893,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 66 710,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 19 759,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 546 926,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 017 878,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 214 736,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   67 696,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 909 696,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   954 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 534 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 315 335,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 26 223 909,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 12 701,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   83 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 967,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 782 444,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 540 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 893 718,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 755 405,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 540 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 107 167,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 127 400,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 578 238,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 350 447,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 108 677,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 137 210,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 891 784,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 774 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   530 860,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   108 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 108 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   122 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   557 369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   497 150,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   295,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   7 299,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 613 839,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 148 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 211 802,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   254 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000