×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   452,0000
физическим лицам 10205   13 302,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   513,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   17 482,0000
Фонды накопления 10703   65 138,0000
Другие фонды 10704   44 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 198,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 060,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 488,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 157,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000  
Резервы на возможные потери 30126   103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 881,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   66 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 170,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   308 779,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 255 606,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 255 606,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   737 314,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 737 314,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 638,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   225 722,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   58 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   136 910,0000
на срок свыше 3 лет 31609   291 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   915,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 186,0000  
Резервы на возможные потери 32211   92,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 34 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 291,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 939,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 064 372,0000
Некоммерческие организации 40503   3 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 218,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   170 556,0000
Коммерческие организации 40702   1 867 543,0000
Некоммерческие организации 40703   1 048 620,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   865,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188 087,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 986,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   143,0000
Физические лица 40817   196,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   150 896,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   163 223,0000
на срок свыше 3 лет 41507   186 252,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   29 102,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   44 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   114 539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   153 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   218 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   645 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   54 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   152,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 082 372,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 421,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   29 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 102,0000
на срок свыше 3 лет 42507   291 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 248,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   45,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   138 580,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 818,0000  
Резервы на возможные потери 44615   628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 77 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 497 102,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 121,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 177,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 153 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 476 099,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 957 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 948 075,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 189 653,0000  
до востребования 45209 47 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 428,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 250 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 665,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 080,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 7,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 9 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 809,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 564,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 180,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   425,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 009,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 042,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 510,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 088,0000
Требования по получению процентов 47427 27 058,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 993,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 839,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 115 549,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 207,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 691 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 44 589,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 775 216,0000  
Резервы на возможные потери 50213   446,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 419 632,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 888 616,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 653 002,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 530,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 449,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   24,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 553,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 46 201,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 241,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 328 241,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 157,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 649,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 778,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 283,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 590,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 842,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 833,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 888,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 259,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   162 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   244 314,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 053 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   217 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   60 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   6 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 154 336,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   522,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 960,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 438,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 077,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 838,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   965,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 342,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 383,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 241,0000  
Оборудование к установке 60702 267,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 351,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   233,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   173 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 613,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 163 251,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 797,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 354,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   187,0000
Другие доходы 70107   67 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 928,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 264,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 91 151,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 688,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 484,0000  
Другие расходы 70209 67 591,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   153 366,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 111,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 229,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 555 262,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 138 915,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 790,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 450,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 156,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   225 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 046,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 836 128,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 240 798,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   712 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 449 655,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   639 269,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 34 038,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 680,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 505,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 577 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 836 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 647 802,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 8 275,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 157 095,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 647 826,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 433,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   156 166,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 334,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 932 892,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   874 602,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 530 483,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 528 182,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000