×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 449,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 223 944,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 064 148,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 159,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   70 920,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   665 264,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 736,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 280,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   995 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 995 805,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   856 414,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 856 414,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 530,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 240,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   43 932,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   785 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   344 077,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   304 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   143 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   801 119,0000
на срок свыше 3 лет 31409   924 664,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   178 629,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 185 403,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 126 792,0000  
до востребования 32010 34 115,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 581,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 884 768,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 491 538,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 373 354,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   325 920,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   298,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 425 957,0000
Некоммерческие организации 40503   3 016,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   257 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   163 479,0000
Коммерческие организации 40702   6 223 108,0000
Некоммерческие организации 40703   5 666 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 350,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 524,0000
Физические лица 40817   293 540,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 176,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 133,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   620 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   157 292,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   12 288,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   205 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   471 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   67 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   446 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 593 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 919 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 863 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 544 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 791,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   295 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   245 769,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   111 885,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 52 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 797 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 531 773,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 058 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 567 081,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 890 247,0000  
на срок до 30 дней 45203 555 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 549 412,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 521 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 151 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 607 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 734 494,0000  
Резервы на возможные потери 45215   259 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 63 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 977,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 487,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 73,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 219 020,0000  
Физическим лицам 45815 5 588,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 266,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 200,0000  
Физическим лицам 45915 88,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   882,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 212,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 61 593,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   242 135,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 241 935,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   80 677,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 097,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 813,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 926,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   82 117,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258 216,0000
Требования по получению процентов 47427 120 524,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 720 336,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 016 437,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 016 724,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 574 189,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   183 981,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 856,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 230 216,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 509,0000  
Прочих резидентов 50606 104 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 846,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 537,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 165,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 174 116,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 281 497,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 774 200,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 394,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 793 597,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 100,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   35 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   290 375,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   339 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 694 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 050 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 218,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 763,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 296 913,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   899,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 362,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   559,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 768,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   315,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 526,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   667,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 301,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 195,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 2 238,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 223,0000  
Издания 61010 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 365,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 109,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 106 615,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 918 022,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 689,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 652 784,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 7 384 901,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 186 300,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 663 647,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Текущие счета 80801 129,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   110,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   24,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 611 445,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 600 936,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 133,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 353 747,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 425,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 121 057,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 568 548,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 801 286,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 139 432,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 266 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 427 496,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 324 766,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   83 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 051,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 980 532,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 525 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 336 475,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 370 006,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 394 716,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 715 458,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 181 132,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 634 976,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 335 496,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   369 956,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 392 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   18 714 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   181 721,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   634 144,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 343,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 499 120 544,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 710 824,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   482 909 717,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   500 015,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000