×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 248 089,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 802,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 753 422,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 953,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 462,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 975 792,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 128 628,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   118 861,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   515 817,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 766,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 322,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 078 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 078 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   459 623,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 459 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 787,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 242,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 485,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   304 470,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   241 917,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   312 701,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   234 456,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   56 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   136 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   802 359,0000
на срок свыше 3 лет 31409   936 542,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 412,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 127 865,0000  
до востребования 32010 32 462,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 23 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 468 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 356 425,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   590,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 809 329,0000
Некоммерческие организации 40503   2 916,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 666,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   238 596,0000
Коммерческие организации 40702   4 579 740,0000
Некоммерческие организации 40703   5 281 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 430,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 015,0000
Физические лица 40817   234 769,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 553,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   520 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   150 052,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   11 723,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   165 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   611 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   46 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   454 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 600 908,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 722 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 848 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 551 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 349,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22 312,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   295 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   37 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   234 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 429,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   1 228 577,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   106 735,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 108 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 539 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 091 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 423 612,0000  
Резервы на возможные потери 45115   57 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 880 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 454 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 922 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 354 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 236 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 883 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 635 874,0000  
Резервы на возможные потери 45215   265 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 214 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 703,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 591,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 221 478,0000  
Физическим лицам 45815 4 666,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 019,0000  
Физическим лицам 45915 62,0000  
Резервы на возможные потери 45918   868,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 49 809,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 448,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 77 579,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   465 331,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 465 456,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   63 936,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 089,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 343,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   84 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   223 774,0000
Требования по получению процентов 47427 96 336,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 658 859,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 783 415,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 799 123,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 350 212,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   137 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 104,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 228 461,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 113,0000  
Прочих резидентов 50606 27 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   407,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 248,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 583,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 134 981,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 922 281,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 575 254,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 863,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 86 333,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 832 690,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 397,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   35 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 207,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   267 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   434 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 090 190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 180 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 707,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 278 579,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   640,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 297,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 685,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   172,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 301,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 849,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 837,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 121,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 1 810,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 156,0000  
Издания 61010 251,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 447,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93 067,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 008 060,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 327,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 996 950,0000
Расходы 70606 6 474 396,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 135 767,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 037 003,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 727,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 463,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 29 116,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 048,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   739,0000
Доходы от доверительного управления 85401   35 519,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 120 240,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 462,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 800 049,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 60 647,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 328 087,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 14 189,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 609 407,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 539 560,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   52 451,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 823 245,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 149 579,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 612 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 431 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 010 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   83 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 032,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 870 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 830 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 071 208,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 499 261,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 294 855,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 73 066,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 112 536,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 877,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 071 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 499 941,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 393 291,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   73 483,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   13 683,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 268 888 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 672 174,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   252 761 149,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 156,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   445 017,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000