×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 220 479,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 805,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 418 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 191,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 841,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 403,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 844 029,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 760,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   128 844,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   618 884,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24 343,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 274,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 662 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 662 277,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   557 925,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 557 925,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 984,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 388,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 584,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   355 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   190 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   136 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   812 283,0000
на срок свыше 3 лет 31409   974 297,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 524 457,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 650 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 221 446,0000  
до востребования 32010 29 925,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 23 457,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 469 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 356 649,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   518,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 673 559,0000
Некоммерческие организации 40503   2 410,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 445,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   791 417,0000
Коммерческие организации 40702   4 709 345,0000
Некоммерческие организации 40703   5 017 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 848,0000
Физические лица 40817   217 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 619,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 436,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   620 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   150 127,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   11 729,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   146 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   569 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   210 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   76 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 759 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   814 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 019 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 522 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 596 689,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 001,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   295 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   37 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   234 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 584,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   820 664,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   106 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 714,0000  
на срок до 30 дней 45103 724 767,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 646 551,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 059 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 300 264,0000  
Резервы на возможные потери 45115   41 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 049 864,0000  
на срок до 30 дней 45203 526 265,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 321 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 742 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 073 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 500 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 280 541,0000  
Резервы на возможные потери 45215   223 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 301,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 309,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 425,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 102,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 051,0000  
Физическим лицам 45815 4 980,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 046,0000  
Физическим лицам 45915 159,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   947,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 580,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   980,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 70 931,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   468 798,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 469 273,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   39 343,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 015,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53 407,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 954,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   245 311,0000
Требования по получению процентов 47427 67 678,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 877 015,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 052 762,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 727 786,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 834 198,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   101 068,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 189,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 180 312,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 46 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 357,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   71,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 613,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 859,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 442 074,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 682 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 626 246,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 639,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 099,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 049 403,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 521,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 067,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   281 178,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   197 820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 094 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 590 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   341,0000
Векселя к исполнению 52406   14 177,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 718,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 203 146,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 584,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   626,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 615,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   331,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 675,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 025,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 500,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 265,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 222,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 614,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 522,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 1 526,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Издания 61010 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   96,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 210,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 996,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 84 053,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 118 690,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 254,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 693 103,0000
Расходы 70606 5 580 624,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 99 533,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 736 840,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 224 123,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 7 331,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 26 248,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   223 700,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   3 849,0000
Доходы от доверительного управления 85401   30 153,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 758 965,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786 244,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 189,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 70 815,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 122,0000  
Разные ценности и документы 91202 103 048,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 14 334,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 004 148,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 276 899,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 072 722,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 354 877,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 911 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 439 308,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 428 459,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   97 777,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 718 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 681 438,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 038 446,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 849 806,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 027 162,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 038 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   849 784,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 026 836,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   326,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 222 667 622,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 614 989,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   197 348 801,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 258 823,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   445 021,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000