×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 593,0000
физическим лицам 10205   11 161,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   513,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   19 539,0000
Фонды накопления 10703   65 138,0000
Другие фонды 10704   44 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 797,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 384,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 151,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 544,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   90 677,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 453,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 104,0000  
Резервы на возможные потери 30126   119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 581 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194 281,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   158 321,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 314,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   327 823,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   959 283,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 959 283,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 813,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   139,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   199 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   125,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   151 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   57 970,0000
на срок свыше 3 лет 31609   289 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 226 210,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 117 260,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 435,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 113 497,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 7 301,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 208,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 66,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 42 233,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 609,0000  
Резервы на возможные потери 32311   499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 271,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 135 404,0000
Некоммерческие организации 40503   4 212,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 003,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101 978,0000
Коммерческие организации 40702   2 126 106,0000
Некоммерческие организации 40703   783 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 326,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188 430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   815,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Физические лица 40817   155,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 257,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   143 672,0000
на срок свыше 3 лет 41507   185 504,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   28 985,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   73 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   186 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 985,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   266 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   529 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   60 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   183 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   41 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 886,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   111 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 146 222,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 550,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 439,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 985,0000
на срок свыше 3 лет 42507   289 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   45,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   138 023,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 364,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 959,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 255,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 460 352,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 45 381,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 189 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 111 151,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 452 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 440 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 639 424,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 177 776,0000  
до востребования 45209 54 356,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 249 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 983,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 196,0000  
Физическим лицам 45815 2 692,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 105 042,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 050,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 255,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   438,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 663,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 176,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 205,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 082,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 383,0000
Требования по получению процентов 47427 25 130,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 775,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 125 436,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 198 109,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 240 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 403,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 484 749,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 47 194,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 768 085,0000  
Резервы на возможные потери 50213   472,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 286 155,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 744 396,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 430 162,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 302,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 33 909,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   339,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 68,0000  
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 969,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 554 657,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 67 354,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 137,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 778,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 610,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 715,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 861,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 833,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 888,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 574,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   143 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   199 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   151 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   138 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   265 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 277 297,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   235 696,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 576,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 166 745,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 436,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   504,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 495,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 602,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 645,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 025,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 834,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 689,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 250,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   226,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   401 519,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 370 256,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   156 485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   43 379,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   539,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   70,0000
Другие доходы 70107   207 090,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 471,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 476,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 644,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80 658,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 165,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 065,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 96,0000  
Другие расходы 70209 242 316,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 143,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 154 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 357,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 533 338,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 71 354,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 423,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 912,0000  
Разные ценности и документы 91202 583,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   259 582,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 481 652,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 130 575,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 421 036,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   721 622,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   574 539,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 34 624,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 680,0000  
Арендованные основные средства 91503 51 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 982,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 555 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 112 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 339 380,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 805 298,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 216 826,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 102 892,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 117 286,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 958,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 339 357,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   804 287,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   216 603,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   104 792,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   116 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 459,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 407 320,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   874 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 329 815,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   203 572,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000