×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 646,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 947,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 706,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 667 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 823 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 805,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   177 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   408 323,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 966,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 700,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   901 180,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 901 180,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   710 195,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 710 195,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 148,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 13 701,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 330,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   340,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   534 729,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 430,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 517,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   189 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   137 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   816 952,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 001 417,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 477,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 350 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 220 696,0000  
до востребования 32010 30 210,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 452 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 474 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 361 531,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   518,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 445 702,0000
Некоммерческие организации 40503   3 683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   138 047,0000
Коммерческие организации 40702   3 723 430,0000
Некоммерческие организации 40703   5 094 886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 042,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 977,0000
Физические лица 40817   220 073,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   615 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   151 926,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   11 869,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   151 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   556 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   118 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 885 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   892 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 158 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 340 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 659 868,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 860,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   37 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   237 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 186,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   1 148 757,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   108 068,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 48 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 485,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 131 949,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 19 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 727 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 037 238,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 326 454,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 757 272,0000  
на срок до 30 дней 45203 507 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 845 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 953 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 754 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 410 938,0000  
Резервы на возможные потери 45215   315 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 677,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 214 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 028,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 096,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94 422,0000  
Физическим лицам 45815 4 665,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 97,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 92,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 199,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 439,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 41 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 577,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   245,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 36 524,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 460,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 474,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 800,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 696,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 450,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 749,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 322,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 941,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   246 726,0000
Требования по получению процентов 47427 95 255,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 446 179,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 817 725,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 830 668,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 098 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   76 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 081,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 110 296,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 114 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 357,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   76,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 691,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 919,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 412 465,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 844 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 135 444,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 204,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 782,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104 614,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 991 356,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 919,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   34 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 989,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 215 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 966 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 711,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 599,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 194 776,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 784,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 543,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 539,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 038,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 556,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 259,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 055,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 1 145,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000  
Издания 61010 193,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   856,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 383,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 906,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 166 029,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   18 734,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 421 203,0000
Расходы 70606 3 891 739,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 75 188,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 450 988,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 265 939,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 9 800,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 24 500,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   269 101,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   4 838,0000
Доходы от доверительного управления 85401   26 300,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 212 287,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 289,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 720 617,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 753,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 73 427,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 102 579,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 920,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 383 447,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 173 103,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   48 421,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 793 015,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 542 548,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 237 654,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 602 764,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 228 734,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   105 547,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 493,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 283 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 030 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 744 446,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 147 168,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 129 038,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 728,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 750 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   147 545,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   181 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   460,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   3 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 655 467,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 970 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   166 005 595,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 234 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   445 026,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000