×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   26 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   715 858,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 229 744,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 808,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 665 430,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 490,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 777 032,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 656,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   87 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   347 491,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17 810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 722,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   901 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 901 406,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   834 837,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 834 837,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 13 506,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 335,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   313 424,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   107 831,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   118 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   236 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   92,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   189 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   514 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   818 086,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 015 181,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 227 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 373 863,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 221 337,0000  
до востребования 32010 22 833,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 445 887,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 472 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 360 177,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   440 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   620,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 371 085,0000
Некоммерческие организации 40503   3 089,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 192,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   239 098,0000
Коммерческие организации 40702   3 634 309,0000
Некоммерческие организации 40703   5 276 669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 171,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 197,0000
Физические лица 40817   210 936,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 609,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   64 701,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   615 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   151 342,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   11 824,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   179 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   556 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 086 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   960 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 149 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 841 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 121 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 007 251,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 856,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   37 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   236 471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   200 236,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   121,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   107 652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 515,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 636 394,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 19 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 33 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 721 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 920 331,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 262 325,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 804 031,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 424 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 822 017,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 802 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 654 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 418 436,0000  
Резервы на возможные потери 45215   233 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 821,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 601,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 96,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 353,0000  
Физическим лицам 45815 4 568,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 605,0000  
Физическим лицам 45915 70,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 063,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 465 005,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 524,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 929,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 83 599,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   60 527,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 266,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 216,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 048,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   211 286,0000
Требования по получению процентов 47427 87 451,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 632 654,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 703 770,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 331 475,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 628 625,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   76 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 827,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 172 564,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 50 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 905,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   90,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 492,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 893,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 357 249,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 787 016,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 143 175,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 437 170,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 101 799,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 731 576,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 636,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   95 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   34 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 684,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   182 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 463 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 366 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 749,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 847,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 228 606,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 290,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   544,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 573,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   87,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 506,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 982,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   791,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 222,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 975,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 346,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 921,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 193,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   945,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 113,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 655,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 468 256,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 459,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 134 122,0000
Расходы 70606 3 161 719,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 75 745,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 170 248,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 243 242,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 6 609,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 8 322,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   238 043,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   4 386,0000
Доходы от доверительного управления 85401   15 744,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 908 506,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 717 203,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 721 144,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 57 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 142 896,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 14 328,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 875 499,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   12 385 501,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   532 648,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 777 671,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 816 364,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 375 928,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 488 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 058 631,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   105 608,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 869 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 162 394,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 953 601,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 699 716,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 201 038,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 129 038,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 951 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   700 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 198 024,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   118 236,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 918,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   7 391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 236 634 534,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 563 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 907 719,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 718 295,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   445 022,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000