×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 907,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 322 465,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 807,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 590 985,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 451,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 969,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 755 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 466,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   80 093,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   572 424,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 983,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 290,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 067 547,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 067 547,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   769 169,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 769 169,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 396,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 14 994,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 337,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   536 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   113 068,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   117 578,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   235 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   516 891,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   512 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   825 651,0000
на срок свыше 3 лет 31409   971 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 47 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 516,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 374 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 222 406,0000  
до востребования 32010 22 650,0000  
Резервы на возможные потери 32015   470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 437 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 470 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 358 231,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   518,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 222 407,0000
Некоммерческие организации 40503   2 847,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   447 279,0000
Коммерческие организации 40702   3 841 223,0000
Некоммерческие организации 40703   5 356 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 068,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 620,0000
Физические лица 40817   205 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 356,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   415 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   150 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   11 758,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   393 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   743 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   294 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   945 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 158 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 075 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   276 166,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   604 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 613 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 002,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   70 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   235 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   756 889,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   118,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   107 053,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 77 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 171 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 61 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 715 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 159 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 177 712,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 031 859,0000  
на срок до 30 дней 45203 507 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 598 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 726 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 274 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 167 203,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 289 445,0000  
Резервы на возможные потери 45215   179 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231 234,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 026,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 968,0000  
Физическим лицам 45815 5 592,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 441,0000  
Физическим лицам 45915 104,0000  
Резервы на возможные потери 45918   95,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 584 348,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 587,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   750,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 54 174,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 837 554,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   53 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 298,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 759,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   167 747,0000
Требования по получению процентов 47427 82 787,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 099 216,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 066 438,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 239 657,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 740 851,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   70 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 937,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 171 247,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 50 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 905,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   67,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 312,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 123,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 602,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 394 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 962 473,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 150 230,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 569,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 849,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 972,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 723 397,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 754,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   95 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   34 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 348,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   54 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   739 199,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 430 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 208,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 836,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 111 875,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 932,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 259,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   645,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   411,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 709,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 211,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 574,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 984,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 060,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 910,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 195,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   146,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   541,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 390,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   449 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 171,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 168 749,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 375 151,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   31 916,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   869 688,0000
Расходы 70606 2 065 261,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 70 642,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 916 447,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 236 159,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 8 132,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7 720,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   233 906,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   2 919,0000
Доходы от доверительного управления 85401   15 155,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 785 345,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 611,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 686 553,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 401 310,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 83 888,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 397,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 14 396,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   694 248,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   12 590 345,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   694 858,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 683 914,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 356 740,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 105 996,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 495 720,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 24 924 501,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   100 852,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 226 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 587 822,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 664 955,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 189 075,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 170 527,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 129 038,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 664 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   189 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   170 289,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   117 578,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 555,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   5 273,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 208 216 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 507 874,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   176 005 673,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 326 733,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   375 024,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   860,0000